Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 111 034 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 31 521 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 075 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 11 387 График
негосударственным финансовым организациям 11111 97 255 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 827 118 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 134 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 718 901 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 162 152 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 15 412 График
кредитным организациям 11118 351 976 График
банкам-нерезидентам 11119 124 997 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 206 723 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 667 685 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 177 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 68 036 График
в кредитных организациях 11215 32 637 График
в банках-нерезидентах 11216 39 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 115 889 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 46 График
в банках-нерезидентах 11303 173 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 219 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 311 График
в банках-нерезидентах 11403 194 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 505 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 583 798 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 745 График
кредитных организаций 11504 39 298 График
прочих резидентов 11505 131 054 График
банков-нерезидентов 11507 79 862 График
прочих нерезидентов 11508 7 966 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 851 723 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 3 593 График
Банка России 11603 165 544 График
кредитных организаций 11604 19 672 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 188 809 График
Итого по разделу 1 11000 11 825 830 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 222 079 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 721 714 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 943 793 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 626 384 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 626 384 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 83 259 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 83 259 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 276 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 051 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 328 776 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 937 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 80 500 График
Итого по символам 12401-12407 12400 427 540 График
Итого по разделу 2 12000 5 080 976 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 70 230 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 12 831 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 992 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 546 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 30 922 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 136 521 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 134 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 134 График
Итого по разделу 3 13000 136 655 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 43 969 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 57 228 564 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 504 905 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 777 438 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 32 728 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 32 728 График
Итого по разделу 5 15000 57 810 166 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 510 704 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 510 704 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 44 040 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 392 786 График
По другим операциям 16203 714 504 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 151 330 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 44 597 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 939 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 729 633 График
Прочие операционные доходы 16306 76 045 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 853 214 График
Итого по разделу 6 16000 25 515 248 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 177 285 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 979 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 917 График
Итого по символам 17101-17103 17100 184 181 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 486 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 189 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 820 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 495 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 018 График
денежной наличности 17304 93 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 617 График
Другие доходы 17306 1 037 725 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 012 557 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 039 453 График
Итого по разделу 7 17000 1 236 129 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 906 806 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 83 462 069 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 236 129 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 101 605 004 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 177 049 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 187 691 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 964 965 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 329 705 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 20 293 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 189 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 149 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 250 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 234 392 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 911 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 829 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 893 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 802 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 16 943 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 302 651 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 49 233 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 6 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 737 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 13 645 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 454 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 173 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 828 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 686 016 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 311 066 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 832 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 369 762 График
Банков-нерезидентов 21316 2 987 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 441 739 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 83 График
Кредитных организаций 21415 3 205 График
Банка России 21417 152 557 График
Итого по символам 21401-21417 21400 155 846 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 27 827 График
Нерезидентов 21502 261 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 088 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 425 594 График
Нерезидентов 21602 39 157 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 464 751 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 491 166 График
По векселям 21804 265 509 График
Итого по символам 21801-21804 21800 756 675 График
Итого по разделу 1 21000 5 479 455 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 463 006 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 463 006 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 195 960 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 195 960 График
Итого по разделу 2 22000 4 658 966 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 68 715 График
прочих резидентов 23102 4 595 График
прочих нерезидентов 23104 15 059 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 704 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 019 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 115 092 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 197 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 197 График
Итого по разделу 3 23000 115 289 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 437 График
от кредитных организаций 24102 57 293 129 График
от банков-нерезидентов 24103 483 020 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 790 586 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 724 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 724 График
Итого по разделу 4 24000 57 793 310 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 507 067 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 507 067 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 041 График
форварды 25202 85 776 График
опционы 25203 81 894 График
свопы 25204 7 285 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 193 873 График
По другим операциям 25206 184 371 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 558 240 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 823 767 График
опционы 25303 231 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 823 998 График
Итого по разделу 5 25000 23 889 305 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 819 390 График
Евро 26102 717 607 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 124 График
Швейцарских франков 26104 11 895 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 549 016 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 110 342 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 108 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 113 450 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 27 875 График
по Евро 26302 272 185 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 783 580 График
по Швейцарским франкам 26304 73 181 График
по Японским иенам 26305 4 254 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 252 176 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 413 251 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 536 График
Серебра 26402 15 793 График
Платины 26403 142 614 График
Палладия 26404 25 760 График
Других драгоценных металлов 26405 1 469 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 47 272 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 583 График
Страхование 26410 167 246 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 227 236 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 46 538 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 685 047 График
Итого по разделу 6 26000 5 760 764 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 018 График
индивидуальных предпринимателей 27103 254 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 272 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 557 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 45 879 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 845 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 64 281 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 13 570 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 43 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 86 766 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 247 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 272 График
Другие расходы 27308 63 621 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 54 435 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 172 519 График
Итого по разделу 7 27000 243 072 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 50 432 График
Итого по разделу 8 28000 50 432 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 664 843 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 138 421 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 87 558 668 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 243 072 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 97 940 161 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 97 990 593 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 614 411 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 614 411 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСБАНК (рег.№2272) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.