Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 276 314 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 83 873 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 24 607 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 23 635 График
негосударственным финансовым организациям 11111 300 416 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 918 996 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 344 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 918 438 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 444 453 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 39 618 График
кредитным организациям 11118 1 414 662 График
банкам-нерезидентам 11119 302 732 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 591 102 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 341 190 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 35 363 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 170 251 График
в кредитных организациях 11215 70 475 График
в банках-нерезидентах 11216 59 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 276 148 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 54 График
в банках-нерезидентах 11303 754 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 808 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 311 График
в банках-нерезидентах 11403 883 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 194 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 763 596 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 26 954 График
кредитных организаций 11504 127 036 График
прочих резидентов 11505 360 844 График
банков-нерезидентов 11507 205 846 График
прочих нерезидентов 11508 42 268 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 526 544 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 12 913 График
Банка России 11603 478 024 График
кредитных организаций 11604 65 006 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 555 943 График
Итого по разделу 1 11000 38 702 827 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 712 644 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 304 037 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 016 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 839 739 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 839 739 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 255 188 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 255 188 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 24 501 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 899 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 638 808 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 42 139 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 246 138 График
Итого по символам 12401-12407 12400 954 485 График
Итого по разделу 2 12000 18 066 093 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 119 172 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 13 972 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 451 291 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 419 522 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 690 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 50 879 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 055 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 370 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 370 График
Итого по разделу 3 13000 4 057 896 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 117 015 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 117 015 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 207 480 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 207 480 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
Минфина России 14401 3 800 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 3 800 000 График
Итого по разделу 4 14000 5 124 495 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 48 351 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 216 762 628 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 650 885 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 218 461 864 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 92 689 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 92 689 График
Итого по разделу 5 15000 218 554 553 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 8 594 513 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 8 594 513 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 143 754 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 375 745 График
По другим операциям 16203 2 018 087 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 537 586 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 136 715 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 427 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 62 810 930 График
Прочие операционные доходы 16306 226 173 График
Итого по символам 16301-16306 16300 63 186 245 График
Итого по разделу 6 16000 75 318 344 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 452 403 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 725 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 043 График
Итого по символам 17101-17103 17100 461 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 553 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 503 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 21 257 График
Итого по символам 17201-17203 17200 40 313 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 405 График
денежной наличности 17304 244 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 871 График
Другие доходы 17306 1 357 481 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 212 166 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 375 002 График
Итого по разделу 7 17000 1 876 486 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 56 768 920 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 303 055 288 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 876 486 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 361 700 694 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 827 981 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 575 827 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 004 766 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 408 574 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 25 472 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 920 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 709 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 37 705 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 785 784 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 23 504 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 38 125 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 7 568 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 519 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 17 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 59 391 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 984 714 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 49 233 График
в кредитных организациях 21302 75 410 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 450 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 746 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 66 996 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 291 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 579 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 9 697 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 311 548 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 178 159 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 958 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 760 326 График
Банков-нерезидентов 21316 10 299 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 490 692 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 35 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 228 График
Кредитных организаций 21415 5 503 График
Банков-нерезидентов 21416 59 График
Банка России 21417 642 875 График
Итого по символам 21401-21417 21400 648 702 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 84 810 График
Нерезидентов 21502 828 График
Итого по символам 21501-21502 21500 85 638 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 209 468 График
Нерезидентов 21602 117 418 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 326 886 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 641 749 График
По векселям 21804 623 439 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 265 188 График
Итого по разделу 1 21000 17 210 394 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 878 223 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 878 223 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 40 426 График
Банка России 22203 474 827 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 515 253 График
Итого по разделу 2 22000 15 393 476 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 159 897 График
прочих резидентов 23102 8 282 График
прочих нерезидентов 23104 264 917 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 440 035 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 25 995 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 899 126 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 549 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 549 График
Итого по разделу 3 23000 3 900 675 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 578 График
от кредитных организаций 24102 216 200 751 График
от банков-нерезидентов 24103 1 773 855 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 217 994 184 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 745 График
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 24203 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 746 График
Итого по разделу 4 24000 218 003 930 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 8 706 050 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 8 706 050 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 663 График
форварды 25202 319 016 График
опционы 25203 269 555 График
свопы 25204 41 319 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 907 543 График
По другим операциям 25206 676 655 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 228 751 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 63 537 258 График
опционы 25303 34 596 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 63 571 854 График
Итого по разделу 5 25000 74 506 655 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 576 841 График
Евро 26102 1 724 327 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 350 График
Швейцарских франков 26104 33 557 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 335 075 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 307 560 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 146 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 325 706 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 171 636 График
по Евро 26302 877 514 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 446 649 График
по Швейцарским франкам 26304 291 735 График
по Японским иенам 26305 13 979 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 629 977 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 431 490 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 219 График
Серебра 26402 85 799 График
Платины 26403 492 069 График
Палладия 26404 148 922 График
Других драгоценных металлов 26405 4 374 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 424 561 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 24 059 График
Аудит 26408 61 964 График
Публикация отчетности 26409 990 График
Страхование 26410 610 328 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 861 456 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 256 244 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 007 985 График
Итого по разделу 6 26000 22 100 256 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 26 742 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 172 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 819 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 36 733 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 892 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 230 050 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 536 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 265 478 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 37 760 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 221 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 130 873 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 21 868 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 789 График
Другие расходы 27308 212 345 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 173 138 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 405 856 График
Итого по разделу 7 27000 708 067 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 142 025 График
Итого по разделу 8 28000 142 025 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 877 241 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 603 870 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 318 511 516 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 708 067 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 351 823 453 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 351 965 478 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 735 216 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 735 216 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСБАНК (рег.№2272) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.