Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 629 027 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 104 825 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 143 039 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 78 568 График
негосударственным финансовым организациям 11111 481 759 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 734 022 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 912 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 932 624 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 805 343 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 43 032 График
кредитным организациям 11118 609 700 График
банкам-нерезидентам 11119 667 427 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 648 236 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 885 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 880 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 130 797 График
в кредитных организациях 11215 20 834 График
в банках-нерезидентах 11216 185 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 156 696 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 304 График
в банках-нерезидентах 11303 4 667 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 971 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 91 908 График
в банках-нерезидентах 11403 2 598 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 94 506 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 946 668 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 86 330 График
Банка России 11503 135 920 График
кредитных организаций 11504 153 163 График
прочих резидентов 11505 378 988 График
иностранных государств 11506 262 График
банков-нерезидентов 11507 311 840 График
прочих нерезидентов 11508 40 767 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 053 938 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 15 291 График
Банка России 11603 315 345 График
кредитных организаций 11604 55 669 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 386 305 График
Итого по разделу 1 11000 47 581 930 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 676 354 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 658 149 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 334 503 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 602 027 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 602 027 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 321 733 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 321 733 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 242 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 147 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 268 901 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 45 455 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 286 226 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 608 971 График
Итого по разделу 2 12000 20 867 234 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 838 651 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 16 426 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 596 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 256 932 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 12 443 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 12 519 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 155 567 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 423 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 423 График
Итого по разделу 3 13000 2 157 990 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 514 107 График
от иностранных государств 14104 23 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 514 130 График
Итого по разделу 4 14000 514 130 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 37 193 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 238 971 442 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 616 726 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 241 625 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 74 569 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 15203 419 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 74 988 График
Итого по разделу 5 15000 241 700 349 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 922 703 График
по векселям 16104 40 243 График
Итого по символам 16101-16105 16100 962 946 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 154 480 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 130 209 График
По другим операциям 16203 4 061 650 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 346 339 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 187 333 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 267 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 73 191 145 График
Прочие операционные доходы 16306 319 109 График
Итого по символам 16301-16306 16300 73 704 854 График
Итого по разделу 6 16000 80 014 139 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 599 023 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 604 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 195 График
Итого по символам 17101-17103 17100 604 822 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 199 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 082 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 360 График
Итого по символам 17201-17203 17200 34 641 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 28 557 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 968 График
денежной наличности 17304 724 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 101 График
Другие доходы 17306 1 460 675 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 367 896 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 497 025 График
Итого по разделу 7 17000 2 136 488 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 449 164 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 324 386 608 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 136 488 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 394 972 260 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 122 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 288 530 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 952 729 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 245 381 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 343 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 999 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 932 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 98 964 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 854 628 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 31 279 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 24 044 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 794 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 543 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 132 461 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 151 987 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 928 669 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 188 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 112 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 204 853 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 005 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 650 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 433 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 866 999 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 380 906 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 277 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 218 992 График
Банков-нерезидентов 21316 83 805 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 703 889 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 30 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 663 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 528 График
Кредитных организаций 21415 35 607 График
Банков-нерезидентов 21416 7 600 График
Банка России 21417 11 254 График
Итого по символам 21401-21417 21400 59 682 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 80 472 График
Нерезидентов 21502 708 График
Итого по символам 21501-21502 21500 81 180 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 841 942 График
Нерезидентов 21602 143 788 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 985 730 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 188 650 График
По векселям 21804 600 362 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 789 012 График
Итого по разделу 1 21000 18 016 861 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 499 486 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 499 486 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 544 849 График
Банка России 22203 1 049 763 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 594 612 График
Итого по разделу 2 22000 17 094 098 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 022 049 График
прочих резидентов 23102 29 051 График
прочих нерезидентов 23104 49 682 График
Прочих ценных бумаг 23105 214 861 График
Иностранных государств 23106 7 770 График
Банков-нерезидентов 23107 525 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 75 717 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 399 655 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 11 353 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 353 График
Итого по разделу 3 23000 1 411 008 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 43 534 График
от кредитных организаций 24102 238 044 020 График
от банков-нерезидентов 24103 2 793 193 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 240 880 747 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 13 211 График
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 24203 324 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 535 График
Итого по разделу 4 24000 240 894 282 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 609 933 График
свопы 25104 45 292 График
Итого по символам 25101-25105 25100 655 225 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 532 График
форварды 25202 402 152 График
опционы 25203 306 460 График
свопы 25204 16 772 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 223 597 График
По другим операциям 25206 786 586 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 753 099 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 66 630 663 График
опционы 25303 109 429 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 66 740 092 График
Итого по разделу 5 25000 70 148 416 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 693 029 График
Евро 26102 1 953 188 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 638 График
Швейцарских франков 26104 53 764 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 700 619 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 414 179 График
Евро 26202 680 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 896 График
Итого по символам 26201-26203 26200 427 755 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 278 917 График
по Евро 26302 1 082 275 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 073 166 График
по Швейцарским франкам 26304 384 189 График
по Японским иенам 26305 13 092 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 182 794 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 014 433 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 508 График
Серебра 26402 147 181 График
Платины 26403 692 958 График
Палладия 26404 185 351 График
Других драгоценных металлов 26405 13 165 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 550 039 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 40 769 График
Аудит 26408 58 992 График
Публикация отчетности 26409 2 243 График
Страхование 26410 769 581 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 124 619 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 347 013 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 973 419 График
Итого по разделу 6 26000 35 116 226 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 54 511 График
индивидуальных предпринимателей 27103 22 366 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 76 877 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 47 664 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 552 209 График
индивидуальных предпринимателей 27203 47 583 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 647 456 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 72 992 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 383 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 631 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 235 935 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 52 217 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 034 График
Другие расходы 27308 2 368 218 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 2 339 066 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 734 410 График
Итого по разделу 7 27000 3 458 743 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 287 773 График
Итого по разделу 8 28000 287 773 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 832 626 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 110 959 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 347 569 932 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 458 743 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 386 139 634 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 386 427 407 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 544 853 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 544 853 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСБАНК (рег.№2272) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.