Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 423 095 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 38 290 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 93 051 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 40 230 График
негосударственным финансовым организациям 11111 247 912 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 559 468 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 342 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 079 262 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 401 581 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 782 График
кредитным организациям 11118 124 556 График
банкам-нерезидентам 11119 238 816 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 299 297 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 559 682 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 483 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 37 576 График
в кредитных организациях 11215 19 433 График
в банках-нерезидентах 11216 166 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 61 658 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 157 График
в банках-нерезидентах 11303 1 583 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 740 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 84 709 График
в банках-нерезидентах 11403 1 994 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 86 703 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 648 742 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 44 717 График
Банка России 11503 135 920 График
кредитных организаций 11504 60 434 График
прочих резидентов 11505 62 892 График
иностранных государств 11506 262 График
банков-нерезидентов 11507 151 040 График
прочих нерезидентов 11508 13 979 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 117 986 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 5 803 График
Банка России 11603 133 755 График
кредитных организаций 11604 20 369 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 159 927 График
Итого по разделу 1 11000 20 987 696 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 216 942 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 041 960 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 258 902 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 157 269 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 157 269 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 111 783 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 111 783 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 224 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 558 941 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 151 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 121 459 График
Итого по символам 12401-12407 12400 702 775 График
Итого по разделу 2 12000 5 230 729 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 59 212 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 12 655 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 090 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 250 182 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 529 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 339 668 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 289 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 289 График
Итого по разделу 3 13000 1 341 957 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 График
от иностранных государств 14104 7 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 График
Итого по разделу 4 14000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 29 365 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 60 268 952 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 652 221 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 950 538 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 28 789 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 28 789 График
Итого по разделу 5 15000 60 979 327 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 143 360 График
по векселям 16104 8 372 График
Итого по символам 16101-16105 16100 151 732 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 47 397 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 366 860 График
По другим операциям 16203 1 942 957 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 357 214 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 83 855 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 313 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 591 612 График
Прочие операционные доходы 16306 113 404 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 792 184 График
Итого по разделу 6 16000 24 301 130 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 289 421 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 834 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 290 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 071 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 555 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 079 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 705 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 9 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 589 График
денежной наличности 17304 715 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 118 График
Другие доходы 17306 156 431 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 110 164 График
Итого по символам 17301-17306 17300 161 862 График
Итого по разделу 7 17000 460 828 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 218 425 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 86 622 425 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 460 828 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 113 301 678 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 936 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 871 545 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 911 481 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 125 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 275 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 460 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 52 393 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 359 744 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 195 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 053 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 919 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 836 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 33 304 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 470 304 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 297 076 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 82 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 96 538 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 275 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 211 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 743 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 891 230 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 676 962 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 916 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 47 663 График
Банков-нерезидентов 21316 83 220 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 101 916 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 11 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 698 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 299 График
Кредитных организаций 21415 9 661 График
Банков-нерезидентов 21416 5 802 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 471 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 34 475 График
Нерезидентов 21502 246 График
Итого по символам 21501-21502 21500 34 721 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 466 764 График
Нерезидентов 21602 58 634 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 525 398 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 653 337 График
По векселям 21804 348 630 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 001 967 График
Итого по разделу 1 21000 8 062 258 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 376 060 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 376 060 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 412 803 График
Банка России 22203 404 323 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 817 126 График
Итого по разделу 2 22000 4 193 186 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 57 707 График
прочих резидентов 23102 6 111 График
прочих нерезидентов 23104 6 332 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 944 График
Иностранных государств 23106 1 355 График
Банков-нерезидентов 23107 525 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 596 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 93 570 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 496 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 496 График
Итого по разделу 3 23000 103 066 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 24 053 График
от кредитных организаций 24102 60 458 991 График
от банков-нерезидентов 24103 713 732 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 61 196 776 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 309 График
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 24203 15 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 324 График
Итого по разделу 4 24000 61 199 100 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 14 679 График
Итого по символам 25101-25105 25100 14 679 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 011 График
форварды 25202 136 224 График
опционы 25203 109 522 График
свопы 25204 543 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 545 005 График
По другим операциям 25206 278 294 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 075 599 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 287 169 График
опционы 25303 514 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 287 683 График
Итого по разделу 5 25000 21 377 961 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 633 508 График
Евро 26102 1 022 506 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 414 График
Швейцарских франков 26104 18 660 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 675 088 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 116 921 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 400 График
Итого по символам 26201-26203 26200 123 321 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 63 642 График
по Евро 26302 464 633 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 106 864 График
по Швейцарским франкам 26304 92 212 График
по Японским иенам 26305 212 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 945 941 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 673 504 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 879 График
Серебра 26402 64 426 График
Платины 26403 301 379 График
Палладия 26404 55 688 График
Других драгоценных металлов 26405 5 781 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 203 160 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 817 График
Аудит 26408 41 955 График
Страхование 26410 272 396 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 221 181 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 118 578 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 308 240 График
Итого по разделу 6 26000 14 780 153 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 21 724 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 894 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 618 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 943 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 204 532 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 021 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 236 496 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 37 511 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 365 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 43 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 61 755 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 21 137 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 936 График
Другие расходы 27308 280 376 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 269 410 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 403 123 График
Итого по разделу 7 27000 663 237 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 53 473 График
Итого по разделу 8 28000 53 473 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 922 717 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 255 444 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 97 460 280 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 663 237 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 110 378 961 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 110 432 434 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 869 244 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 869 244 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСБАНК (рег.№2272) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.