Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 252 398 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 35 137 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 43 670 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 20 996 График
негосударственным финансовым организациям 11111 134 530 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 386 074 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 226 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 138 289 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 173 546 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 929 График
кредитным организациям 11118 53 206 График
банкам-нерезидентам 11119 123 062 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 150 005 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 518 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 232 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 18 293 График
в кредитных организациях 11215 7 780 График
в банках-нерезидентах 11216 100 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 405 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 125 График
в банках-нерезидентах 11303 652 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 777 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 52 521 График
в банках-нерезидентах 11403 1 797 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 54 318 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 239 433 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 25 294 График
Банка России 11503 135 920 График
кредитных организаций 11504 25 545 График
прочих резидентов 11505 17 193 График
иностранных государств 11506 262 График
банков-нерезидентов 11507 76 391 График
прочих нерезидентов 11508 2 512 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 522 550 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 4 269 График
Банка России 11603 78 554 График
кредитных организаций 11604 9 073 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 91 896 График
Итого по разделу 1 11000 9 217 014 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 102 215 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 486 410 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 588 625 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 558 637 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 558 637 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 60 294 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 60 294 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 316 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 325 301 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 178 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 57 475 График
Итого по символам 12401-12407 12400 393 270 График
Итого по разделу 2 12000 2 600 826 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 895 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 196 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 119 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 653 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 338 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 201 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 469 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 469 График
Итого по разделу 3 13000 32 670 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 29 307 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 31 574 658 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 343 506 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 31 947 471 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 15 053 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 15 053 График
Итого по разделу 5 15000 31 962 524 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 8 372 График
Итого по символам 16101-16105 16100 8 372 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 24 950 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 148 718 График
По другим операциям 16203 1 001 432 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 175 100 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 40 135 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 885 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 049 227 График
Прочие операционные доходы 16306 36 875 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 127 122 График
Итого по разделу 6 16000 11 310 594 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 124 219 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 417 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 124 642 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 687 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 41 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 304 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 032 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 9 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 908 График
денежной наличности 17304 115 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 613 График
Другие доходы 17306 46 064 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 24 836 График
Итого по символам 17301-17306 17300 47 709 График
Итого по разделу 7 17000 173 383 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 817 840 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 43 305 788 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 173 383 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 55 297 011 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 932 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 450 126 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 480 058 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 38 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 120 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 211 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 14 936 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 160 168 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 770 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 265 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 5 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 756 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 17 093 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 204 362 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 89 023 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 69 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 44 566 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 129 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 67 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 396 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 434 507 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 376 657 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 165 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 25 934 График
Банков-нерезидентов 21316 63 683 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 039 196 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 161 График
Кредитных организаций 21415 9 621 График
Банков-нерезидентов 21416 5 543 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 332 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 991 График
Нерезидентов 21502 95 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 086 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 776 981 График
Нерезидентов 21602 33 256 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 810 237 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 367 466 График
По векселям 21804 166 680 График
Итого по символам 21801-21804 21800 534 146 График
Итого по разделу 1 21000 4 099 417 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 834 873 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 834 873 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 194 786 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 194 786 График
Итого по разделу 2 22000 2 029 659 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 804 График
прочих резидентов 23102 4 860 График
прочих нерезидентов 23104 1 071 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 966 График
Иностранных государств 23106 1 355 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 452 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 508 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 8 240 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 240 График
Итого по разделу 3 23000 41 748 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 446 График
от кредитных организаций 24102 31 688 017 График
от банков-нерезидентов 24103 404 230 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 099 693 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 027 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 027 График
Итого по разделу 4 24000 32 100 720 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 14 679 График
Итого по символам 25101-25105 25100 14 679 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 270 График
форварды 25202 63 668 График
опционы 25203 51 881 График
свопы 25204 543 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 204 726 График
По другим операциям 25206 101 330 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 425 418 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 365 028 График
опционы 25303 89 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 365 117 График
Итого по разделу 5 25000 11 805 214 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 331 744 График
Евро 26102 550 256 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 241 График
Швейцарских франков 26104 6 583 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 888 824 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 57 604 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 045 График
Итого по символам 26201-26203 26200 60 649 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 863 График
по Евро 26302 144 281 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 502 075 График
по Швейцарским франкам 26304 33 195 График
по Японским иенам 26305 204 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 66 702 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 763 320 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 352 График
Серебра 26402 19 882 График
Платины 26403 121 957 График
Палладия 26404 11 845 График
Других драгоценных металлов 26405 2 537 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 58 445 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 463 График
Страхование 26410 140 306 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 811 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 162 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 393 760 График
Итого по разделу 6 26000 4 106 553 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 017 График
индивидуальных предпринимателей 27103 761 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 778 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 921 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 208 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 571 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 700 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 27 842 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 365 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 28 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 929 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 348 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 898 График
Другие расходы 27308 132 369 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 128 830 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 176 779 График
Итого по разделу 7 27000 202 257 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 268 График
Итого по разделу 8 28000 35 268 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 911 443 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 129 076 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 48 054 235 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 202 257 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 54 385 568 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 54 420 836 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 876 175 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 876 175 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСБАНК (рег.№2272) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.