Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 538 485 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 57 732 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 116 615 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 59 420 График
негосударственным финансовым организациям 11111 377 087 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 727 768 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 498 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 269 204 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 632 388 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 27 196 График
кредитным организациям 11118 294 716 График
банкам-нерезидентам 11119 435 037 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 463 824 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 005 970 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 483 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 97 812 График
в кредитных организациях 11215 20 368 График
в банках-нерезидентах 11216 179 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 122 842 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 225 График
в банках-нерезидентах 11303 3 383 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 608 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 91 086 График
в банках-нерезидентах 11403 2 320 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 93 406 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 295 453 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 70 116 График
Банка России 11503 135 920 График
кредитных организаций 11504 108 853 График
прочих резидентов 11505 246 513 График
иностранных государств 11506 262 График
банков-нерезидентов 11507 228 526 График
прочих нерезидентов 11508 33 671 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 119 314 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 8 709 График
Банка России 11603 222 831 График
кредитных организаций 11604 38 820 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 270 360 График
Итого по разделу 1 11000 34 615 500 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 445 163 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 905 338 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 350 501 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 325 626 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 325 626 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 222 690 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 222 690 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 330 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 870 112 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 34 836 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 204 917 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 115 195 График
Итого по разделу 2 12000 12 014 012 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 87 515 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 14 060 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 784 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 251 622 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 2 703 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 529 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 382 213 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 289 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 289 График
Итого по разделу 3 13000 1 384 502 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 468 112 График
от иностранных государств 14104 15 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 468 127 График
Итого по разделу 4 14000 468 127 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 23 317 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 141 138 955 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 784 007 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 142 946 279 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 46 734 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 15203 419 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 47 153 График
Итого по разделу 5 15000 142 993 432 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 841 853 График
по векселям 16104 22 597 График
Итого по символам 16101-16105 16100 864 450 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 83 320 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 712 726 График
По другим операциям 16203 2 981 099 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 777 145 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 135 585 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 536 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 49 848 866 График
Прочие операционные доходы 16306 216 858 График
Итого по символам 16301-16306 16300 50 207 845 График
Итого по разделу 6 16000 54 849 440 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 434 845 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 249 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 265 График
Итого по символам 17101-17103 17100 437 359 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 966 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 553 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 477 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 996 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 10 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 624 График
денежной наличности 17304 564 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 418 График
Другие доходы 17306 395 781 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 327 445 График
Итого по символам 17301-17306 17300 402 397 График
Итого по разделу 7 17000 852 752 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 46 629 512 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 199 695 501 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 852 752 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 247 177 765 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 520 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 144 717 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 896 109 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 042 346 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 909 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 722 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 733 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 83 021 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 601 572 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 21 348 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 15 140 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 397 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 801 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 66 460 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 795 103 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 567 511 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 85 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 149 081 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 662 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 437 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 098 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 356 340 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 067 203 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 815 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 71 417 График
Банков-нерезидентов 21316 83 734 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 309 383 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 22 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 897 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 421 График
Кредитных организаций 21415 17 711 График
Банков-нерезидентов 21416 6 230 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 281 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 56 999 График
Нерезидентов 21502 447 График
Итого по символам 21501-21502 21500 57 446 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 286 638 График
Нерезидентов 21602 103 760 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 390 398 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 862 558 График
По векселям 21804 492 155 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 354 713 График
Итого по разделу 1 21000 12 976 670 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 201 442 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 201 442 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 484 333 График
Банка России 22203 708 118 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 192 451 График
Итого по разделу 2 22000 8 393 893 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 143 974 График
прочих резидентов 23102 12 349 График
прочих нерезидентов 23104 25 545 График
Прочих ценных бумаг 23105 156 048 График
Иностранных государств 23106 2 853 График
Банков-нерезидентов 23107 525 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 23 755 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 365 049 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 499 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 499 График
Итого по разделу 3 23000 374 548 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 296 849 График
от кредитных организаций 24102 141 833 592 График
от банков-нерезидентов 24103 1 894 467 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 144 024 908 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 147 График
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 24203 325 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 472 График
Итого по разделу 4 24000 144 031 380 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 567 016 График
свопы 25104 28 678 График
Итого по символам 25101-25105 25100 595 694 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 461 График
форварды 25202 236 091 График
опционы 25203 223 841 График
свопы 25204 13 730 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 863 277 График
По другим операциям 25206 450 994 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 799 394 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 44 620 292 График
опционы 25303 1 462 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 44 621 754 График
Итого по разделу 5 25000 47 016 842 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 067 566 График
Евро 26102 1 542 315 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 573 График
Швейцарских франков 26104 35 401 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 645 855 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 268 830 График
Евро 26202 680 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 750 График
Итого по символам 26201-26203 26200 279 260 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 126 409 График
по Евро 26302 721 086 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 088 415 График
по Швейцарским франкам 26304 199 801 График
по Японским иенам 26305 7 774 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 247 326 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 390 811 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 246 График
Серебра 26402 98 271 График
Платины 26403 503 369 График
Палладия 26404 112 768 График
Других драгоценных металлов 26405 8 742 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 367 659 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 27 105 График
Аудит 26408 58 992 График
Публикация отчетности 26409 1 915 График
Страхование 26410 594 636 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 788 609 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 207 040 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 796 352 График
Итого по разделу 6 26000 26 112 278 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 37 783 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 155 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 54 938 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 43 395 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 394 220 График
индивидуальных предпринимателей 27203 27 452 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 465 067 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 49 315 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 383 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 69 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 230 948 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 42 390 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 888 График
Другие расходы 27308 1 320 079 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 298 822 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 647 072 График
Итого по разделу 7 27000 2 167 077 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 118 953 График
Итого по разделу 8 28000 118 953 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 105 077 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 370 563 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 217 535 048 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 167 077 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 241 072 688 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 241 191 641 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 986 124 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 986 124 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСБАНК (рег.№2272) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.