Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 633 140 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 414 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 87 793 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 267 395 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 105 979 График
негосударственным финансовым организациям 11111 679 663 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 789 311 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 034 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 925 128 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 875 080 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 23 943 График
кредитным организациям 11118 193 298 График
банкам-нерезидентам 11119 519 380 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 616 367 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 726 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 694 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 55 188 График
в кредитных организациях 11215 15 137 График
в банках-нерезидентах 11216 648 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 77 667 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 449 График
в банках-нерезидентах 11303 822 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 271 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 203 728 График
в банках-нерезидентах 11403 20 245 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 223 973 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 423 537 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 80 089 График
Банка России 11503 166 211 График
кредитных организаций 11504 89 902 График
прочих резидентов 11505 111 364 График
иностранных государств 11506 175 График
банков-нерезидентов 11507 321 438 График
прочих нерезидентов 11508 30 320 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 223 036 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 8 377 График
Банка России 11603 93 425 График
кредитных организаций 11604 64 434 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 166 236 График
Итого по разделу 1 11000 38 419 108 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 352 908 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 988 146 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 341 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 659 530 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 659 530 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 262 580 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 262 580 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 57 448 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 638 367 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 42 191 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 190 316 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 928 322 График
Итого по разделу 2 12000 9 191 486 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 843 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 43 703 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 873 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 194 934 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 534 734 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 808 087 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 135 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 135 График
Итого по разделу 3 13000 810 222 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 34 667 График
от иностранных государств 14104 124 908 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 159 575 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 140 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 140 График
Итого по разделу 4 14000 159 715 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 39 714 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 184 870 130 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 541 481 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 186 451 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 47 229 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 15203 619 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 47 848 График
Итого по разделу 5 15000 186 499 173 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 104 848 График
Итого по символам 16101-16105 16100 104 848 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 149 228 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 460 900 График
По другим операциям 16203 4 931 577 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 541 705 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 171 853 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 37 908 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 48 670 603 График
Прочие операционные доходы 16306 83 810 График
Итого по символам 16301-16306 16300 48 964 174 График
Итого по разделу 6 16000 54 610 727 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 565 539 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 600 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 497 График
Итого по символам 17101-17103 17100 577 636 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 742 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 064 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 352 493 График
Итого по символам 17201-17203 17200 378 299 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 582 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 941 График
денежной наличности 17304 438 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 746 График
Другие доходы 17306 189 288 График
Итого по символам 17301-17306 17300 212 995 График
Итого по разделу 7 17000 1 168 930 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 47 610 594 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 242 079 837 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 168 930 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 290 859 361 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 198 718 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 302 136 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 111 362 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 612 216 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 810 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 767 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 292 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 83 481 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 535 989 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 29 353 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 15 244 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 18 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 513 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 106 815 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 773 282 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 436 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 700 127 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 832 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 925 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 12 875 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 879 849 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 954 341 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 570 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 378 246 График
Банков-нерезидентов 21316 355 465 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 303 666 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 527 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 529 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 55 099 График
Нерезидентов 21502 471 График
Итого по символам 21501-21502 21500 55 570 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 619 844 График
Нерезидентов 21602 125 441 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 745 285 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 562 312 График
По векселям 21804 806 679 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 368 991 График
Итого по разделу 1 21000 20 860 539 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 234 183 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 234 183 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 253 403 График
Банка России 22203 1 166 706 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 420 109 График
Итого по разделу 2 22000 5 654 292 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 490 График
прочих резидентов 23102 36 532 График
прочих нерезидентов 23104 12 289 График
Прочих ценных бумаг 23105 85 772 График
Иностранных государств 23106 9 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 94 066 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 231 158 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 102 237 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 102 237 График
Итого по разделу 3 23000 333 395 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 17 140 График
от кредитных организаций 24102 184 899 876 График
от банков-нерезидентов 24103 1 967 485 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 186 884 501 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 114 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 114 График
Итого по разделу 4 24000 186 890 615 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 180 998 График
Итого по символам 25101-25105 25100 180 998 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 253 График
форварды 25202 288 815 График
опционы 25203 197 729 График
свопы 25204 33 219 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 063 942 График
По другим операциям 25206 500 365 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 095 323 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 53 218 529 График
опционы 25303 16 301 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 53 234 830 График
Итого по разделу 5 25000 55 511 151 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 418 000 График
Евро 26102 1 153 815 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 601 График
Швейцарских франков 26104 44 082 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 616 498 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 202 235 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 674 График
Итого по символам 26201-26203 26200 210 909 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 110 496 График
по Евро 26302 689 712 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 281 033 График
по Швейцарским франкам 26304 366 650 График
по Японским иенам 26305 649 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 455 116 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 903 656 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 463 График
Серебра 26402 95 045 График
Платины 26403 539 672 График
Палладия 26404 221 683 График
Других драгоценных металлов 26405 14 995 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 441 712 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 618 График
Аудит 26408 54 403 График
Страхование 26410 565 399 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 594 204 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 196 000 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 764 194 График
Итого по разделу 6 26000 18 495 257 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 12 772 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 143 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 635 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 550 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 618 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 147 808 График
индивидуальных предпринимателей 27203 41 313 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 203 739 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 29 892 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 161 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 506 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 253 306 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 52 168 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 12 852 График
Другие расходы 27308 11 709 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 360 594 График
Итого по разделу 7 27000 583 883 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 519 График
Итого по разделу 8 28000 13 519 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 530 229 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 514 831 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 261 230 418 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 583 883 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 288 329 132 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 288 342 651 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 516 710 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 516 710 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСБАНК (рег.№2272) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.