Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 357 078 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 531 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 642 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 886 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 129 108 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 34 707 График
негосударственным финансовым организациям 11111 335 553 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 989 387 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 812 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 042 538 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 516 991 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 561 График
кредитным организациям 11118 105 604 График
банкам-нерезидентам 11119 267 735 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 276 930 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 085 063 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 232 График
в банках-нерезидентах 11216 632 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 864 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 56 График
в банках-нерезидентах 11303 126 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 182 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 034 График
в банках-нерезидентах 11403 14 630 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 664 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 99 020 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 37 098 График
кредитных организаций 11504 61 386 График
прочих резидентов 11505 57 919 График
банков-нерезидентов 11507 157 817 График
прочих нерезидентов 11508 18 363 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 431 603 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 683 График
кредитных организаций 11604 38 933 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 58 616 График
Итого по разделу 1 11000 17 610 992 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 176 172 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 874 159 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 050 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 020 036 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 020 036 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 119 570 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 119 570 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 53 632 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 763 963 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 20 796 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 82 006 График
Итого по символам 12401-12407 12400 920 397 График
Итого по разделу 2 12000 4 110 334 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 636 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 33 953 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 369 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 103 571 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 506 060 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 656 589 График
Итого по разделу 3 13000 656 589 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 33 917 График
от иностранных государств 14104 739 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 34 656 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 140 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 140 График
Итого по разделу 4 14000 34 796 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 37 898 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 117 490 645 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 822 962 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 118 351 505 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 20 708 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 708 График
Итого по разделу 5 15000 118 372 213 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 56 726 График
Итого по символам 16101-16105 16100 56 726 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 82 804 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 158 540 График
По другим операциям 16203 2 562 098 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 803 442 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 85 840 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 637 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 23 241 151 График
Прочие операционные доходы 16306 8 000 График
Итого по символам 16301-16306 16300 23 340 628 График
Итого по разделу 6 16000 26 200 796 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 253 495 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 330 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 245 График
Итого по символам 17101-17103 17100 262 070 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 027 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 181 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 533 График
Итого по символам 17201-17203 17200 34 741 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 562 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 196 График
денежной наличности 17304 216 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 191 График
Другие доходы 17306 66 748 График
Итого по символам 17301-17306 17300 78 913 График
Итого по разделу 7 17000 375 724 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 721 326 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 145 264 394 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 375 724 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 167 361 444 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 198 718 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 218 806 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 243 041 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 660 565 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 529 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 318 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 27 895 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 215 828 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 120 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 587 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 9 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 27 431 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 290 718 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 389 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 422 217 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 564 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 573 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 921 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 936 034 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 130 542 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 046 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 032 130 График
Банков-нерезидентов 21316 218 518 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 760 934 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 949 График
Итого по символам 21401-21417 21400 950 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 26 687 График
Нерезидентов 21502 267 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 954 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 381 648 График
Нерезидентов 21602 65 159 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 446 807 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 591 850 График
По векселям 21804 340 105 График
Итого по символам 21801-21804 21800 931 955 График
Итого по разделу 1 21000 11 118 883 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 208 290 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 208 290 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 718 317 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 718 317 График
Итого по разделу 2 22000 2 926 607 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 444 График
прочих резидентов 23102 23 361 График
прочих нерезидентов 23104 10 410 График
Прочих ценных бумаг 23105 59 497 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 75 051 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 168 763 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 823 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 823 График
Итого по разделу 3 23000 169 586 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 379 929 График
от кредитных организаций 24102 117 163 645 График
от банков-нерезидентов 24103 866 308 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 118 409 882 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 537 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 537 График
Итого по разделу 4 24000 118 412 419 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 66 308 График
Итого по символам 25101-25105 25100 66 308 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 968 График
форварды 25202 127 691 График
опционы 25203 91 455 График
свопы 25204 22 391 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 439 717 График
По другим операциям 25206 205 547 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 892 769 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 26 359 404 График
опционы 25303 3 275 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 362 679 График
Итого по разделу 5 25000 27 321 756 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 722 747 График
Евро 26102 679 583 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 222 График
Швейцарских франков 26104 20 509 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 423 061 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 93 781 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 479 График
Итого по символам 26201-26203 26200 97 260 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 36 982 График
по Евро 26302 291 985 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 045 370 График
по Швейцарским франкам 26304 162 600 График
по Японским иенам 26305 637 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 169 995 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 707 569 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 929 График
Серебра 26402 37 230 График
Платины 26403 251 007 График
Палладия 26404 59 073 График
Других драгоценных металлов 26405 5 353 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 182 572 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 618 График
Аудит 26408 46 103 График
Страхование 26410 268 459 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 197 125 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 73 156 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 131 625 График
Итого по разделу 6 26000 7 359 515 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 215 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 123 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 811 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 149 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 805 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 156 График
индивидуальных предпринимателей 27203 22 392 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 52 353 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 13 315 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 372 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 99 558 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 31 913 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 005 График
Другие расходы 27308 426 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 146 589 График
Итого по разделу 7 27000 202 091 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 547 График
Итого по разделу 8 28000 7 547 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 045 490 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 153 263 276 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 202 091 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 167 510 857 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 167 518 404 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 149 413 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 156 960 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 156 960 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСБАНК (рег.№2272) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.