Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 217 869 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 937 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 66 784 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 18 635 График
негосударственным финансовым организациям 11111 173 722 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 785 043 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 971 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 853 522 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 274 566 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 294 График
кредитным организациям 11118 68 352 График
банкам-нерезидентам 11119 141 013 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 139 000 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 749 708 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 632 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 632 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
в банках-нерезидентах 11303 55 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 73 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 284 График
в банках-нерезидентах 11403 6 033 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 317 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 50 078 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 23 562 График
кредитных организаций 11504 35 501 График
прочих резидентов 11505 35 442 График
банков-нерезидентов 11507 78 009 График
прочих нерезидентов 11508 9 652 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 232 244 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 243 График
кредитных организаций 11604 16 156 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 399 График
Итого по разделу 1 11000 9 015 373 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 88 107 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 411 643 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 499 750 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 790 219 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 790 219 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 238 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 238 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 772 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 385 417 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 177 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 38 783 График
Итого по символам 12401-12407 12400 436 149 График
Итого по разделу 2 12000 1 781 356 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 122 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 21 726 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 949 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 54 353 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 263 917 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 351 067 График
Итого по разделу 3 13000 351 067 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 731 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 731 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 140 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 140 График
Итого по разделу 4 14000 871 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 39 420 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 49 530 571 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 384 605 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 49 954 596 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 029 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 029 График
Итого по разделу 5 15000 49 964 625 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 18 024 График
Итого по символам 16101-16105 16100 18 024 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 37 882 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 62 710 График
По другим операциям 16203 1 266 686 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 367 278 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 41 740 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 97 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 532 250 График
Прочие операционные доходы 16306 831 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 574 918 График
Итого по разделу 6 16000 9 960 220 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 122 592 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 315 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 122 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 397 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 610 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 328 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 335 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 500 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 112 График
денежной наличности 17304 90 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 607 График
Другие доходы 17306 28 456 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 765 График
Итого по разделу 7 17000 162 027 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 796 729 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 60 276 783 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 162 027 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 71 235 539 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 198 718 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 124 957 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 692 548 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 016 223 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 147 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 136 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 347 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 94 962 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 125 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 593 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 5 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 15 028 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 131 344 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 792 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 225 378 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 353 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 973 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 026 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 472 799 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 690 869 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 008 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 567 262 График
Банков-нерезидентов 21316 149 590 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 118 050 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 532 График
Итого по символам 21401-21417 21400 532 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 016 График
Нерезидентов 21502 143 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 159 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 138 878 График
Нерезидентов 21602 33 722 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 172 600 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 295 900 График
По векселям 21804 191 555 График
Итого по символам 21801-21804 21800 487 455 График
Итого по разделу 1 21000 5 940 363 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 024 907 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 024 907 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 347 071 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 347 071 График
Итого по разделу 2 22000 1 371 978 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 83 График
прочих резидентов 23102 2 380 График
прочих нерезидентов 23104 3 330 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 025 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 72 872 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 82 690 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 18 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 18 График
Итого по разделу 3 23000 82 708 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 286 График
от кредитных организаций 24102 49 484 268 График
от банков-нерезидентов 24103 410 295 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 49 897 849 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 959 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 959 График
Итого по разделу 4 24000 49 899 808 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 35 476 График
Итого по символам 25101-25105 25100 35 476 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 424 График
форварды 25202 52 857 График
опционы 25203 44 097 График
свопы 25204 19 370 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 165 240 График
По другим операциям 25206 57 324 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 341 312 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 882 126 График
опционы 25303 80 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 882 206 График
Итого по разделу 5 25000 13 258 994 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 632 431 График
Евро 26102 369 226 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 67 График
Швейцарских франков 26104 9 705 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 011 429 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 46 780 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 613 График
Итого по символам 26201-26203 26200 48 393 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 998 График
по Евро 26302 117 375 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 491 905 График
по Швейцарским франкам 26304 38 145 График
по Японским иенам 26305 574 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 117 833 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 778 830 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 511 График
Серебра 26402 12 892 График
Платины 26403 110 679 График
Палладия 26404 20 884 График
Других драгоценных металлов 26405 2 021 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 52 404 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 747 График
Страхование 26410 124 762 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 309 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 244 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 367 453 График
Итого по разделу 6 26000 3 206 105 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 92 График
индивидуальных предпринимателей 27103 774 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 866 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 591 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 475 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 479 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 545 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 418 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 55 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 45 288 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 884 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 274 График
Другие расходы 27308 149 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 63 068 График
Итого по разделу 7 27000 70 479 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 161 График
Итого по разделу 8 28000 3 161 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 312 341 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 66 447 615 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 70 479 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 73 830 435 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 73 833 596 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 594 896 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 598 057 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 598 057 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСБАНК (рег.№2272) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.