Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 500 712 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 30 529 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 216 147 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 61 249 График
негосударственным финансовым организациям 11111 519 449 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 791 945 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 205 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 767 416 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 693 589 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 192 График
кредитным организациям 11118 142 043 График
банкам-нерезидентам 11119 392 249 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 424 405 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 566 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 590 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 35 488 График
в кредитных организациях 11215 3 222 График
в банках-нерезидентах 11216 632 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 39 932 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 115 График
в банках-нерезидентах 11303 253 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 368 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 198 112 График
в банках-нерезидентах 11403 19 932 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 218 044 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 228 758 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 56 043 График
Банка России 11503 594 График
кредитных организаций 11504 71 547 График
прочих резидентов 11505 74 955 График
банков-нерезидентов 11507 239 509 График
прочих нерезидентов 11508 25 059 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 696 465 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 1 974 График
Банка России 11603 44 510 График
кредитных организаций 11604 60 436 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 106 920 График
Итого по разделу 1 11000 27 627 859 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 266 432 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 404 165 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 670 597 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 112 928 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 112 928 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 189 064 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 189 064 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 55 545 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 168 669 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 31 233 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 137 282 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 392 729 График
Итого по разделу 2 12000 6 365 318 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 737 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 37 469 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 28 845 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 187 722 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 526 527 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 783 300 График
Итого по разделу 3 13000 783 300 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 33 917 График
от иностранных государств 14104 747 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 34 664 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 140 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 140 График
Итого по разделу 4 14000 34 804 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 50 618 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 146 985 038 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 161 904 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 148 197 560 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 34 005 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 15203 614 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 34 619 График
Итого по разделу 5 15000 148 232 179 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 81 872 График
Итого по символам 16101-16105 16100 81 872 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 121 981 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 290 254 График
По другим операциям 16203 3 780 984 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 193 219 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 128 690 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 751 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 33 948 054 График
Прочие операционные доходы 16306 34 749 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 117 244 График
Итого по разделу 6 16000 38 392 335 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 392 484 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 079 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 491 График
Итого по символам 17101-17103 17100 404 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 415 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 015 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 350 246 График
Итого по символам 17201-17203 17200 375 676 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 574 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 437 График
денежной наличности 17304 360 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 457 График
Другие доходы 17306 162 445 График
Итого по символам 17301-17306 17300 184 273 График
Итого по разделу 7 17000 964 003 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 33 993 177 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 187 442 618 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 964 003 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 222 399 798 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 198 718 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 270 924 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 672 246 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 141 888 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 711 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 587 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 133 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 66 451 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 413 143 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 635 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 651 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 14 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 70 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 67 058 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 579 453 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 405 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 616 463 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 698 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 690 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 11 819 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 415 517 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 559 893 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 269 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 225 659 График
Банков-нерезидентов 21316 286 559 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 133 972 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 277 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 278 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 41 587 График
Нерезидентов 21502 380 График
Итого по символам 21501-21502 21500 41 967 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 623 143 График
Нерезидентов 21602 94 986 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 718 129 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 087 900 График
По векселям 21804 564 040 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 651 940 График
Итого по разделу 1 21000 16 268 627 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 113 120 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 113 120 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 933 478 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 933 478 График
Итого по разделу 2 22000 4 046 598 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 444 График
прочих резидентов 23102 23 723 График
прочих нерезидентов 23104 10 849 График
Прочих ценных бумаг 23105 74 100 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 75 966 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 185 082 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 928 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 928 График
Итого по разделу 3 23000 187 010 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 303 График
от кредитных организаций 24102 147 182 800 График
от банков-нерезидентов 24103 1 370 024 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 148 561 127 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 114 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 114 График
Итого по разделу 4 24000 148 565 241 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 157 074 График
Итого по символам 25101-25105 25100 157 074 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 559 График
форварды 25202 208 146 График
опционы 25203 145 980 График
свопы 25204 33 219 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 760 070 График
По другим операциям 25206 320 785 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 477 759 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 38 931 855 График
опционы 25303 3 803 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 935 658 График
Итого по разделу 5 25000 40 570 491 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 486 027 График
Евро 26102 930 397 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 354 График
Швейцарских франков 26104 30 729 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 447 507 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 147 040 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 993 График
Итого по символам 26201-26203 26200 153 033 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 65 288 График
по Евро 26302 467 960 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 612 903 График
по Швейцарским франкам 26304 258 454 График
по Японским иенам 26305 673 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 241 429 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 646 707 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 924 График
Серебра 26402 62 839 График
Платины 26403 398 465 График
Палладия 26404 171 428 График
Других драгоценных металлов 26405 9 318 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 301 903 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 435 График
Аудит 26408 54 403 График
Страхование 26410 419 380 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 387 526 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 128 450 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 961 071 График
Итого по разделу 6 26000 11 208 318 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 444 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 143 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 840 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 427 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 622 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 52 150 График
индивидуальных предпринимателей 27203 33 254 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 106 026 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 18 253 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 146 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 398 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 178 476 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 45 748 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 427 График
Другие расходы 27308 1 375 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 245 823 График
Итого по разделу 7 27000 361 276 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 379 График
Итого по разделу 8 28000 8 379 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 192 237 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 315 225 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 200 531 060 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 361 276 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 221 207 561 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 221 215 940 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 183 858 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 183 858 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСБАНК (рег.№2272) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.