Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 843 150 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 26 389 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 75 559 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 310 194 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 33 215 График
негосударственным финансовым организациям 11111 846 024 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 384 860 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 809 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 078 593 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 447 219 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 30 674 График
кредитным организациям 11118 139 666 График
банкам-нерезидентам 11119 638 574 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 695 586 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 562 512 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 427 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 14 193 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 График
в банках-нерезидентах 11216 1 702 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 324 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 225 График
в банках-нерезидентах 11303 8 318 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 543 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 15 406 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 406 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 219 543 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 87 452 График
кредитных организаций 11504 121 285 График
прочих резидентов 11505 291 464 График
иностранных государств 11506 466 График
банков-нерезидентов 11507 346 619 График
прочих нерезидентов 11508 713 824 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 780 653 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 906 График
кредитных организаций 11604 245 079 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 264 985 График
Итого по разделу 1 11000 45 649 423 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 354 518 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 872 819 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 227 337 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 432 097 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 432 097 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 277 586 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 277 586 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 693 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 227 917 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 45 331 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 114 613 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 397 554 График
Итого по разделу 2 12000 20 334 574 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 526 049 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 74 348 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 269 094 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 701 222 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 366 302 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 228 758 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 165 773 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 16 628 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 16 628 График
Итого по разделу 3 13000 3 182 401 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 174 594 График
от иностранных государств 14104 8 243 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 182 837 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 141 969 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 141 969 График
Итого по разделу 4 14000 324 806 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 399 017 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 474 594 598 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 901 585 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 479 895 200 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 39 141 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 15203 1 125 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 40 266 График
Итого по разделу 5 15000 479 935 466 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 343 961 График
по векселям 16104 115 801 График
Итого по символам 16101-16105 16100 459 762 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 209 339 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 459 935 График
По другим операциям 16203 6 150 026 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 819 300 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 182 296 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 063 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 51 041 433 График
Прочие операционные доходы 16306 107 149 График
Итого по символам 16301-16306 16300 51 331 941 График
Итого по разделу 6 16000 58 611 003 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 811 538 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 235 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 99 График
Итого по символам 17101-17103 17100 832 872 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 59 735 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 569 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 73 900 График
Итого по символам 17201-17203 17200 139 204 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 85 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 336 График
денежной наличности 17304 639 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 592 График
Другие доходы 17306 2 278 457 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 285 109 График
Итого по разделу 7 17000 3 257 185 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 65 983 997 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 542 053 676 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 257 185 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 611 294 858 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 343 585 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 689 546 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 240 940 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 274 071 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 050 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 855 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 198 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 41 486 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 485 373 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 925 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 998 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 16 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 274 177 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 814 081 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 959 504 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 622 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 342 293 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 148 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 983 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 331 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 721 812 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 959 357 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 435 856 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 302 996 График
Банков-нерезидентов 21316 457 884 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 197 786 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 141 624 График
Банков-нерезидентов 21416 1 804 График
Итого по символам 21401-21417 21400 143 430 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 41 762 График
Нерезидентов 21502 443 График
Итого по символам 21501-21502 21500 42 205 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 316 418 График
Нерезидентов 21602 136 945 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 453 363 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 219 695 График
По депозитным сертификатам 21802 56 График
По векселям 21804 488 137 График
Итого по символам 21801-21804 21800 707 888 График
Итого по разделу 1 21000 31 632 824 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 064 705 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 064 705 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 13 901 График
Банка России 22203 2 329 373 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 343 274 График
Итого по разделу 2 22000 18 407 979 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 316 923 График
прочих резидентов 23102 29 065 График
прочих нерезидентов 23104 40 961 График
Прочих ценных бумаг 23105 430 837 График
Иностранных государств 23106 1 161 218 График
Банков-нерезидентов 23107 13 099 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 120 948 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 113 051 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 447 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 447 График
Итого по разделу 3 23000 2 115 498 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 775 График
от кредитных организаций 24102 474 974 000 График
от банков-нерезидентов 24103 4 999 232 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 479 976 007 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 435 График
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 24203 984 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 419 График
Итого по разделу 4 24000 479 981 426 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 499 833 График
свопы 25104 110 285 График
Итого по символам 25101-25105 25100 610 118 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 088 График
форварды 25202 235 387 График
опционы 25203 188 416 График
свопы 25204 5 314 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 773 213 График
По другим операциям 25206 392 531 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 610 949 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 66 885 218 График
опционы 25303 18 660 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 66 903 878 График
Итого по разделу 5 25000 69 124 945 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 421 703 График
Евро 26102 1 110 743 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 521 График
Швейцарских франков 26104 45 113 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 578 080 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 146 887 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 617 График
Итого по символам 26201-26203 26200 151 504 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 88 551 График
по Евро 26302 560 399 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 569 935 График
по Швейцарским франкам 26304 259 096 График
по Японским иенам 26305 8 401 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 837 981 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 324 363 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 759 График
Серебра 26402 99 226 График
Платины 26403 554 958 График
Палладия 26404 201 364 График
Других драгоценных металлов 26405 13 022 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 392 819 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 558 График
Аудит 26408 37 124 График
Страхование 26410 550 439 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 581 025 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 201 512 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 656 806 График
Итого по разделу 6 26000 19 710 753 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 469 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 752 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 915 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 136 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 98 901 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 102 График
индивидуальных предпринимателей 27203 65 629 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 181 632 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 22 536 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 289 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 148 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 88 908 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 252 241 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 149 График
Другие расходы 27308 19 665 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 386 936 График
Итого по разделу 7 27000 574 704 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 325 График
Итого по разделу 8 28000 14 325 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 50 040 803 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 570 932 622 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 574 704 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 621 548 129 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 621 562 454 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 10 253 271 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 10 267 596 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 10 267 596 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСБАНК (рег.№2272) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.