Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 495 589 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 26 389 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 68 415 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 159 662 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 366 График
негосударственным финансовым организациям 11111 457 774 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 084 458 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 213 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 124 917 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 663 596 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 497 График
кредитным организациям 11118 2 692 График
банкам-нерезидентам 11119 332 576 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 361 884 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 802 028 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 789 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 10 349 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 График
в банках-нерезидентах 11216 107 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 247 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 180 График
в банках-нерезидентах 11303 8 257 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 437 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 3 235 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 235 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 111 396 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 40 779 График
кредитных организаций 11504 21 676 График
прочих резидентов 11505 182 001 График
банков-нерезидентов 11507 184 402 График
прочих нерезидентов 11508 469 922 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 010 176 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 919 График
кредитных организаций 11604 80 288 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 90 207 График
Итого по разделу 1 11000 23 925 330 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 175 996 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 912 979 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 088 975 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 458 186 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 458 186 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 134 810 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 134 810 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 058 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 117 739 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 23 987 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 49 230 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 199 014 График
Итого по разделу 2 12000 12 880 985 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 353 772 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 666 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 207 952 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 538 502 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 002 079 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 15 437 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 122 408 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 510 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 510 График
Итого по разделу 3 13000 2 133 918 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 122 244 График
от иностранных государств 14104 1 899 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 124 143 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 12 413 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 12 413 График
Итого по разделу 4 14000 136 556 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 372 936 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 260 492 803 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 633 123 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 264 498 862 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 18 859 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 15203 46 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 18 905 График
Итого по разделу 5 15000 264 517 767 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 343 961 График
Итого по символам 16101-16105 16100 343 961 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 106 172 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 150 320 График
По другим операциям 16203 3 322 607 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 579 099 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 92 614 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 20 855 500 График
Прочие операционные доходы 16306 107 125 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 055 256 График
Итого по разделу 6 16000 24 978 316 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 363 409 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 980 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 372 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 946 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 894 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 210 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 050 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 11 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 502 График
денежной наличности 17304 202 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 069 График
Другие доходы 17306 81 256 График
Итого по символам 17301-17306 17300 84 040 График
Итого по разделу 7 17000 479 502 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 36 806 315 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 291 766 557 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 479 502 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 329 052 374 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 138 357 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 386 030 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 460 745 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 985 132 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 676 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 754 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 97 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 19 845 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 308 543 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 430 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 180 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 8 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 244 479 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 578 013 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 279 214 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 994 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 431 403 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 416 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 517 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 189 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 258 143 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 660 527 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 428 730 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 722 089 График
Банков-нерезидентов 21316 142 331 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 933 553 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 123 825 График
Банков-нерезидентов 21416 1 279 График
Итого по символам 21401-21417 21400 125 105 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 034 График
Нерезидентов 21502 182 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 216 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 148 443 График
Нерезидентов 21602 63 958 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 212 401 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 28 295 График
По депозитным сертификатам 21802 56 График
По векселям 21804 130 846 График
Итого по символам 21801-21804 21800 159 197 График
Итого по разделу 1 21000 17 010 617 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 417 116 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 417 116 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 137 221 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 137 221 График
Итого по разделу 2 22000 10 554 337 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 175 664 График
прочих резидентов 23102 9 366 График
прочих нерезидентов 23104 31 971 График
Прочих ценных бумаг 23105 94 561 График
Иностранных государств 23106 742 684 График
Банков-нерезидентов 23107 13 099 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 908 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 069 253 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 15 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 15 График
Итого по разделу 3 23000 1 069 268 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 71 882 График
от кредитных организаций 24102 261 330 069 График
от банков-нерезидентов 24103 3 809 942 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 265 211 893 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 967 График
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 24203 229 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 196 График
Итого по разделу 4 24000 265 214 089 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 499 833 График
Итого по символам 25101-25105 25100 499 833 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 373 График
форварды 25202 105 710 График
опционы 25203 91 676 График
свопы 25204 2 887 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 264 652 График
По другим операциям 25206 167 168 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 642 466 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 29 950 542 График
опционы 25303 10 322 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 29 960 864 График
Итого по разделу 5 25000 31 103 163 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 877 631 График
Евро 26102 693 460 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 180 График
Швейцарских франков 26104 20 266 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 591 537 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 62 837 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 846 График
Итого по символам 26201-26203 26200 64 683 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 33 006 График
по Евро 26302 235 489 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 242 908 График
по Швейцарским франкам 26304 81 519 График
по Японским иенам 26305 6 092 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 318 007 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 917 021 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 765 График
Серебра 26402 50 381 График
Платины 26403 269 376 График
Палладия 26404 78 247 График
Других драгоценных металлов 26405 6 445 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 160 397 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 154 График
Аудит 26408 37 124 График
Страхование 26410 266 701 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 176 531 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 105 109 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 159 230 График
Итого по разделу 6 26000 7 732 471 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 69 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 213 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 300 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 118 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 787 График
индивидуальных предпринимателей 27203 25 055 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 960 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 093 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 24 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 13 237 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 235 544 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 591 График
Другие расходы 27308 6 436 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 261 925 График
Итого по разделу 7 27000 305 185 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 914 График
Итого по разделу 8 28000 4 914 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 564 954 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 305 118 991 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 305 185 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 332 989 130 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 332 994 044 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 936 756 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 941 670 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 941 670 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСБАНК (рег.№2272) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.