Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 292 819 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 50 345 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 81 068 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 6 211 График
негосударственным финансовым организациям 11111 231 934 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 032 526 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 066 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 151 093 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 333 693 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 521 График
кредитным организациям 11118 520 График
банкам-нерезидентам 11119 187 728 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 191 669 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 571 193 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 315 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 График
в банках-нерезидентах 11216 53 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 370 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 168 График
в банках-нерезидентах 11303 7 150 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 318 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 942 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 942 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 42 511 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 900 График
кредитных организаций 11504 3 104 График
прочих резидентов 11505 105 525 График
банков-нерезидентов 11507 98 003 График
прочих нерезидентов 11508 242 023 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 510 066 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 808 График
кредитных организаций 11604 43 007 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 44 815 График
Итого по разделу 1 11000 12 135 704 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 83 897 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 467 428 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 551 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 854 104 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 854 104 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 64 300 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 64 300 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 608 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 737 652 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 983 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 21 038 График
Итого по символам 12401-12407 12400 772 281 График
Итого по разделу 2 12000 8 242 010 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 89 637 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 111 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 113 248 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 539 157 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 988 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 750 144 График
Итого по разделу 3 13000 750 144 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 18 000 График
от иностранных государств 14104 978 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 18 978 График
Итого по разделу 4 14000 18 978 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 362 679 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 162 893 455 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 351 004 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 165 607 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 561 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 561 График
Итого по разделу 5 15000 165 617 699 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 343 961 График
Итого по символам 16101-16105 16100 343 961 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 48 770 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 71 343 График
По другим операциям 16203 1 715 281 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 835 394 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 46 279 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 214 614 График
Прочие операционные доходы 16306 107 120 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 368 013 График
Итого по разделу 6 16000 10 547 368 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 194 882 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 868 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 196 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 068 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 469 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 448 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 985 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 688 График
денежной наличности 17304 106 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 660 График
Другие доходы 17306 58 322 График
Итого по символам 17301-17306 17300 59 776 График
Итого по разделу 7 17000 266 525 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 377 714 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 176 934 189 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 266 525 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 197 578 428 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 294 676 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 270 786 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 651 451 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 216 913 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 584 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 84 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 43 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 082 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 220 377 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 210 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 112 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 162 150 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 391 646 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 606 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 162 495 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 178 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 516 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 169 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 128 283 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 992 999 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 301 998 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 170 959 График
Банков-нерезидентов 21316 16 868 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 783 071 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 81 742 График
Банков-нерезидентов 21416 835 График
Итого по символам 21401-21417 21400 82 578 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 499 График
Нерезидентов 21502 93 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 592 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 112 898 График
Нерезидентов 21602 32 282 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 145 180 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 28 295 График
По депозитным сертификатам 21802 31 График
По векселям 21804 62 302 График
Итого по символам 21801-21804 21800 90 628 График
Итого по разделу 1 21000 8 717 608 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 092 455 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 092 455 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 796 373 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 796 373 График
Итого по разделу 2 22000 5 888 828 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 115 283 График
прочих резидентов 23102 5 888 График
Прочих ценных бумаг 23105 87 473 График
Иностранных государств 23106 411 132 График
Банков-нерезидентов 23107 11 230 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 885 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 632 891 График
Итого по разделу 3 23000 632 891 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 65 785 График
от кредитных организаций 24102 163 065 830 График
от банков-нерезидентов 24103 2 677 641 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 165 809 256 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 184 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 184 График
Итого по разделу 4 24000 165 810 440 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 499 833 График
Итого по символам 25101-25105 25100 499 833 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 652 График
форварды 25202 48 395 График
опционы 25203 46 541 График
свопы 25204 2 230 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 94 396 График
По другим операциям 25206 67 596 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 264 810 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 494 291 График
опционы 25303 1 739 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 496 030 График
Итого по разделу 5 25000 13 260 673 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 064 487 График
Евро 26102 386 818 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 48 График
Швейцарских франков 26104 10 399 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 461 752 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 692 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 864 График
Итого по символам 26201-26203 26200 31 556 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 283 График
по Евро 26302 101 578 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 586 460 График
по Швейцарским франкам 26304 38 681 График
по Японским иенам 26305 2 207 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 303 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 744 512 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 099 График
Серебра 26402 16 129 График
Платины 26403 134 244 График
Палладия 26404 23 257 График
Других драгоценных металлов 26405 2 922 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 48 600 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 356 График
Страхование 26410 116 060 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 228 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 47 090 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 392 985 График
Итого по разделу 6 26000 3 630 805 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 48 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 76 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 619 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 012 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 159 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 790 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 805 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 707 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 126 620 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 693 График
Другие расходы 27308 2 961 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 135 788 График
Итого по разделу 7 27000 147 654 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 479 718 График
Итого по разделу 8 28000 479 718 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 606 436 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 183 334 809 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 147 654 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 198 088 899 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 198 568 617 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 510 471 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 990 189 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 990 189 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСБАНК (рег.№2272) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.