Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 672 503 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 26 389 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 72 485 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 237 328 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 13 004 График
негосударственным финансовым организациям 11111 661 549 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 506 027 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 522 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 086 091 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 050 367 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 23 757 График
кредитным организациям 11118 16 470 График
банкам-нерезидентам 11119 485 495 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 518 712 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 379 699 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 427 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 218 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 График
в банках-нерезидентах 11216 221 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 868 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 198 График
в банках-нерезидентах 11303 8 279 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 477 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 8 625 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 625 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 167 239 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 63 219 График
кредитных организаций 11504 76 028 График
прочих резидентов 11505 250 957 График
банков-нерезидентов 11507 267 981 График
прочих нерезидентов 11508 680 761 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 506 185 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 919 График
кредитных организаций 11604 216 334 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 226 253 График
Итого по разделу 1 11000 35 142 107 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 267 230 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 373 505 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 640 735 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 038 934 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 038 934 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 206 497 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 206 497 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 693 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 663 508 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 35 232 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 79 944 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 788 377 График
Итого по разделу 2 12000 16 674 543 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 492 275 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 20 649 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 211 745 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 601 407 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 294 958 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 200 462 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 821 496 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 966 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 966 График
Итого по разделу 3 13000 2 833 462 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 167 002 График
от иностранных государств 14104 7 502 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 174 504 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 141 969 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 141 969 График
Итого по разделу 4 14000 316 473 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 372 280 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 385 760 936 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 278 618 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 390 411 834 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 29 076 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 15203 864 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 29 940 График
Итого по разделу 5 15000 390 441 774 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 343 961 График
по векселям 16104 45 104 График
Итого по символам 16101-16105 16100 389 065 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 158 277 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 220 455 График
По другим операциям 16203 4 764 055 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 142 787 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 136 254 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 008 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 37 593 836 График
Прочие операционные доходы 16306 107 139 График
Итого по символам 16301-16306 16300 37 838 237 График
Итого по разделу 6 16000 43 370 089 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 554 016 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 273 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 56 График
Итого по символам 17101-17103 17100 563 345 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 333 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 912 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 56 246 График
Итого по символам 17201-17203 17200 69 491 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 85 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 726 График
денежной наличности 17304 277 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 293 График
Другие доходы 17306 2 244 293 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 249 674 График
Итого по разделу 7 17000 2 882 510 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 51 816 650 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 436 961 798 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 882 510 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 491 660 958 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 051 132 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 560 888 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 442 830 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 054 850 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 559 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 769 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 146 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 31 771 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 399 155 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 566 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 241 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 13 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 254 328 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 692 550 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 520 622 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 825 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 888 184 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 762 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 291 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 317 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 419 164 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 899 754 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 431 143 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 499 788 График
Банков-нерезидентов 21316 305 563 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 977 413 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 140 842 График
Банков-нерезидентов 21416 1 718 График
Итого по символам 21401-21417 21400 142 561 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 29 010 График
Нерезидентов 21502 316 График
Итого по символам 21501-21502 21500 29 326 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 345 410 График
Нерезидентов 21602 99 072 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 444 482 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 28 295 График
По депозитным сертификатам 21802 56 График
По векселям 21804 243 848 График
Итого по символам 21801-21804 21800 272 199 График
Итого по разделу 1 21000 24 613 381 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 369 128 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 369 128 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 710 393 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 710 393 График
Итого по разделу 2 22000 14 079 521 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 239 664 График
прочих резидентов 23102 19 468 График
прочих нерезидентов 23104 34 603 График
Прочих ценных бумаг 23105 402 434 График
Иностранных государств 23106 1 093 371 График
Банков-нерезидентов 23107 13 099 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 43 423 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 846 062 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 15 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 15 График
Итого по разделу 3 23000 1 846 077 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 43 249 График
от кредитных организаций 24102 386 667 729 График
от банков-нерезидентов 24103 4 451 727 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 391 162 705 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 392 График
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 24203 722 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 114 График
Итого по разделу 4 24000 391 166 819 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 499 833 График
свопы 25104 44 954 График
Итого по символам 25101-25105 25100 544 787 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 324 График
форварды 25202 168 357 График
опционы 25203 142 506 График
свопы 25204 3 715 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 463 659 График
По другим операциям 25206 267 499 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 059 060 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 52 778 140 График
опционы 25303 16 641 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 52 794 781 График
Итого по разделу 5 25000 54 398 628 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 562 326 График
Евро 26102 916 710 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 285 График
Швейцарских франков 26104 30 830 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 510 151 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 100 453 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 156 График
Итого по символам 26201-26203 26200 103 609 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 51 973 График
по Евро 26302 378 145 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 899 917 График
по Швейцарским франкам 26304 151 222 График
по Японским иенам 26305 7 842 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 726 022 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 215 121 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 921 График
Серебра 26402 71 295 График
Платины 26403 406 087 График
Палладия 26404 123 346 График
Других драгоценных металлов 26405 8 686 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 279 479 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 749 График
Аудит 26408 37 124 График
Страхование 26410 410 812 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 376 944 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 146 365 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 879 808 График
Итого по разделу 6 26000 12 708 689 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 69 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 704 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 026 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 799 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 56 563 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 599 График
индивидуальных предпринимателей 27203 42 837 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 112 999 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 18 001 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 289 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 57 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 33 544 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 241 512 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 833 График
Другие расходы 27308 17 123 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 312 359 График
Итого по разделу 7 27000 427 157 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 049 График
Итого по разделу 8 28000 9 049 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 38 692 902 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 460 120 213 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 427 157 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 499 240 272 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 499 249 321 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 7 579 314 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 7 588 363 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 7 588 363 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСБАНК (рег.№2272) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.