Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 630 175 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 279 643 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 709 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 172 571 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 20 212 График
негосударственным финансовым организациям 11111 846 409 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 588 399 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 619 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 100 078 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 040 415 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 15 495 График
кредитным организациям 11118 245 248 График
банкам-нерезидентам 11119 1 208 559 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 765 543 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 925 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 837 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 629 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 График
в кредитных организациях 11215 7 902 График
в банках-нерезидентах 11216 55 297 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 86 670 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 764 График
в банках-нерезидентах 11303 24 356 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 120 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 203 449 График
в банках-нерезидентах 11403 340 380 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 543 829 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 805 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 112 538 График
кредитных организаций 11504 14 928 График
прочих резидентов 11505 526 648 График
иностранных государств 11506 5 029 График
банков-нерезидентов 11507 258 375 График
прочих нерезидентов 11508 427 463 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 355 786 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 97 013 График
кредитных организаций 11604 267 120 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 364 133 График
Итого по разделу 1 11000 38 300 613 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 276 936 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 261 622 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 538 558 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 369 580 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 369 580 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 347 828 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 347 828 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 244 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 23 420 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 7 149 329 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 35 318 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 70 007 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 278 318 График
Итого по разделу 2 12000 24 534 284 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 461 881 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 850 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 35 829 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 087 874 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 071 911 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 377 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 543 318 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 208 040 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 17 946 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 17 946 График
Итого по разделу 3 13000 3 225 986 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 121 526 График
от иностранных государств 14104 1 669 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 123 195 График
Итого по разделу 4 14000 123 195 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 75 701 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 188 135 680 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 12 301 455 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 200 512 836 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 61 749 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 15203 141 321 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 203 070 График
Итого по разделу 5 15000 200 715 906 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 096 052 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 096 052 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 430 920 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 576 030 График
По другим операциям 16203 7 486 859 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 493 809 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 197 702 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 38 741 426 График
Прочие операционные доходы 16306 48 898 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 988 038 График
Итого по разделу 6 16000 48 577 899 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 190 338 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 461 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 240 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 200 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 581 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 667 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 760 График
Итого по символам 17201-17203 17200 54 008 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 17 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 965 График
денежной наличности 17304 481 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 609 График
Другие доходы 17306 100 241 График
Итого по символам 17301-17306 17300 113 313 График
Итого по разделу 7 17000 1 367 360 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 62 834 897 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 252 642 986 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 367 360 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 316 845 243 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 099 361 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 129 138 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 240 606 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 469 105 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 518 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 783 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 63 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 20 254 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 296 744 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 395 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 442 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 54 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 053 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 337 311 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 526 464 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 116 351 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 2 092 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 477 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 146 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 512 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 463 092 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 120 599 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 202 051 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 691 267 График
Кредитных организаций 21315 40 График
Банков-нерезидентов 21316 78 106 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 202 197 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 496 288 График
Кредитных организаций 21415 253 График
Банков-нерезидентов 21416 24 369 График
Банка России 21417 5 График
Итого по символам 21401-21417 21400 520 917 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 30 785 График
Нерезидентов 21502 351 График
Итого по символам 21501-21502 21500 31 136 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 633 444 График
Нерезидентов 21602 138 069 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 771 513 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 221 316 График
По депозитным сертификатам 21802 102 График
По векселям 21804 2 135 610 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 357 028 График
Итого по разделу 1 21000 22 689 207 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 403 684 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 403 684 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 7 060 График
Банка России 22203 6 636 470 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 643 530 График
Итого по разделу 2 22000 18 047 214 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 364 142 График
прочих резидентов 23102 21 921 График
прочих нерезидентов 23104 825 584 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 997 825 График
Иностранных государств 23106 1 316 514 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 667 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 534 653 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 88 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 88 График
Итого по разделу 3 23000 4 534 741 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 853 029 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 187 672 452 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 13 008 590 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 201 534 071 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 859 График
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 24203 89 530 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 106 389 График
Итого по разделу 4 24000 201 640 460 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 496 048 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 496 048 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 67 384 График
форварды 25202 205 970 График
опционы 25203 245 307 График
свопы 25204 50 676 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 696 304 График
По другим операциям 25206 506 783 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 772 424 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 45 114 386 График
опционы 25303 10 586 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 124 972 График
Итого по разделу 5 25000 48 393 444 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 853 616 График
Евро 26102 1 178 236 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 438 График
Швейцарских франков 26104 44 341 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 076 631 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 99 193 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 019 График
Итого по символам 26201-26203 26200 101 212 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 169 546 График
по Евро 26302 561 247 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 312 055 График
по Швейцарским франкам 26304 149 126 График
по Японским иенам 26305 8 536 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 152 301 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 352 811 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 961 График
Серебра 26402 112 643 График
Платины 26403 502 064 График
Палладия 26404 465 924 График
Других драгоценных металлов 26405 20 533 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 349 620 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 297 График
Аудит 26408 33 088 График
Публикация отчетности 26409 572 График
Страхование 26410 514 760 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 626 560 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 274 587 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 928 609 График
Итого по разделу 6 26000 15 459 263 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 75 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 734 График
индивидуальных предпринимателей 27103 44 696 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 505 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 26 348 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 576 График
индивидуальных предпринимателей 27203 22 700 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 68 624 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 995 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 143 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 32 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 31 192 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 266 439 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 679 График
Другие расходы 27308 93 837 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 399 317 График
Итого по разделу 7 27000 513 446 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 35 361 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 35 361 График
Итого по разделу 8 28000 35 361 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 736 421 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 270 027 908 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 513 446 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 311 313 136 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 56 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 15 674 181 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 153 765 График
б) убыток 32005 9 988 309 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 532 107 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСБАНК (рег.№2272) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.