Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 261 351 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 135 938 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 709 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 60 850 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 12 868 График
негосударственным финансовым организациям 11111 435 245 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 893 600 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 624 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 858 424 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 475 036 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 737 График
кредитным организациям 11118 178 176 График
банкам-нерезидентам 11119 818 645 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 351 379 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 493 582 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 744 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 225 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 График
в кредитных организациях 11215 3 823 График
в банках-нерезидентах 11216 36 434 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 55 231 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 367 График
в банках-нерезидентах 11303 10 004 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 371 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 198 313 График
в банках-нерезидентах 11403 150 512 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 348 825 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 995 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 57 329 График
кредитных организаций 11504 5 331 График
прочих резидентов 11505 273 869 График
иностранных государств 11506 4 332 График
банков-нерезидентов 11507 98 370 График
прочих нерезидентов 11508 185 075 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 629 301 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 64 410 График
кредитных организаций 11604 115 407 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 179 817 График
Итого по разделу 1 11000 16 717 127 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 129 115 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 064 564 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 193 679 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 326 620 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 326 620 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 130 122 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 130 122 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 244 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 14 063 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 051 736 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 043 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 27 365 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 106 451 График
Итого по разделу 2 12000 9 756 872 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 195 872 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 075 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 35 441 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 662 607 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 638 619 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 537 810 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 072 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 807 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 807 График
Итого по разделу 3 13000 2 074 231 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 19 679 График
от иностранных государств 14104 145 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 19 824 График
Итого по разделу 4 14000 19 824 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 44 742 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 58 445 520 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 5 690 003 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 180 265 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 32 948 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 15203 75 522 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 108 470 График
Итого по разделу 5 15000 64 288 735 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 138 737 График
Итого по символам 16101-16105 16100 138 737 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 275 549 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 242 632 График
По другим операциям 16203 3 630 308 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 148 489 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 95 167 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 20 048 902 График
Прочие операционные доходы 16306 45 665 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 189 734 График
Итого по разделу 6 16000 24 476 960 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 614 528 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 146 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 615 688 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 286 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 035 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 21 185 График
Итого по символам 17201-17203 17200 37 506 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 431 График
денежной наличности 17304 160 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 277 График
Другие доходы 17306 45 139 График
Итого по символам 17301-17306 17300 55 007 График
Итого по разделу 7 17000 708 201 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 473 999 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 90 859 750 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 708 201 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 118 041 950 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 330 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 865 626 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 871 956 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 689 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 346 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 15 230 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 117 719 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 145 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 217 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 42 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 631 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 141 022 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 60 181 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 535 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 152 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 640 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 158 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 228 752 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 734 359 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 168 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 280 052 График
Банков-нерезидентов 21316 36 971 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 343 968 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 286 062 График
Банков-нерезидентов 21416 23 805 График
Итого по символам 21401-21417 21400 309 868 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 537 График
Нерезидентов 21502 191 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 728 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 891 776 График
Нерезидентов 21602 66 879 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 958 655 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 109 045 График
По депозитным сертификатам 21802 38 График
По векселям 21804 1 359 202 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 468 285 График
Итого по разделу 1 21000 10 110 482 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 349 415 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 349 415 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 627 График
Банка России 22203 4 040 666 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 042 293 График
Итого по разделу 2 22000 7 391 708 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 149 664 График
прочих резидентов 23102 12 437 График
прочих нерезидентов 23104 67 075 График
Прочих ценных бумаг 23105 533 801 График
Иностранных государств 23106 574 323 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 600 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 337 900 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 39 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 39 График
Итого по разделу 3 23000 1 337 939 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 850 997 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 59 311 993 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 5 890 478 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 66 053 468 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 591 График
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 24203 76 618 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 79 209 График
Итого по разделу 4 24000 66 132 677 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 158 279 График
Итого по символам 25101-25105 25100 158 279 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 60 228 График
форварды 25202 83 709 График
опционы 25203 127 845 График
свопы 25204 8 030 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 304 246 График
По другим операциям 25206 181 722 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 765 780 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 470 476 График
опционы 25303 398 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 470 874 График
Итого по разделу 5 25000 23 394 933 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 257 277 График
Евро 26102 688 652 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 788 График
Швейцарских франков 26104 19 070 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 966 787 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 44 265 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 750 График
Итого по символам 26201-26203 26200 45 015 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 77 947 График
по Евро 26302 295 886 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 004 113 График
по Швейцарским франкам 26304 21 277 График
по Японским иенам 26305 2 374 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 29 255 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 430 852 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 223 График
Серебра 26402 48 060 График
Платины 26403 220 944 График
Палладия 26404 196 381 График
Других драгоценных металлов 26405 6 295 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 152 056 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 609 График
Аудит 26408 32 308 График
Публикация отчетности 26409 259 График
Страхование 26410 189 785 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 242 641 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 100 201 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 201 762 График
Итого по разделу 6 26000 7 644 416 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 19 График
индивидуальных предпринимателей 27103 42 621 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 655 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 014 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 613 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 675 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 34 302 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 360 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 22 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 932 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 208 121 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 831 График
Другие расходы 27308 9 708 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 234 974 График
Итого по разделу 7 27000 311 931 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 35 361 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 35 361 График
Итого по разделу 8 28000 35 361 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 502 190 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 98 509 965 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 311 931 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 116 359 447 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 61 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 7 119 129 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 19 053 График
б) убыток 32005 5 417 573 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 682 503 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСБАНК (рег.№2272) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.