Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 154 793 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 80 877 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 709 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 25 997 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 5 227 График
негосударственным финансовым организациям 11111 251 243 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 704 575 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 702 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 320 587 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 253 204 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 126 График
кредитным организациям 11118 78 353 График
банкам-нерезидентам 11119 463 003 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 168 619 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 513 015 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 654 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 564 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 График
в кредитных организациях 11215 1 848 График
в банках-нерезидентах 11216 23 596 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 33 667 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 185 График
в банках-нерезидентах 11303 5 969 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 154 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 137 213 График
в банках-нерезидентах 11403 79 938 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 217 151 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 069 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 31 735 График
кредитных организаций 11504 4 791 График
прочих резидентов 11505 136 621 График
иностранных государств 11506 1 205 График
банков-нерезидентов 11507 25 659 График
прочих нерезидентов 11508 94 742 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 297 822 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 32 090 График
кредитных организаций 11604 49 299 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 81 389 График
Итого по разделу 1 11000 8 149 198 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 62 982 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 500 255 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 563 237 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 413 477 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 413 477 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 60 186 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 60 186 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 244 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 023 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 639 434 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 268 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 359 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 663 328 График
Итого по разделу 2 12000 5 700 228 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 120 158 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 218 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 087 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 236 993 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 383 465 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 389 628 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 133 549 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 804 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 804 График
Итого по разделу 3 13000 1 135 353 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 74 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 74 График
Итого по разделу 4 14000 74 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 86 114 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 29 797 681 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 3 648 678 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 532 473 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 22 775 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 15203 74 856 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 97 631 График
Итого по разделу 5 15000 33 630 104 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 26 825 График
Итого по символам 16101-16105 16100 26 825 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 141 829 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 95 132 График
По другим операциям 16203 1 710 925 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 947 886 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 47 493 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 663 412 График
Прочие операционные доходы 16306 423 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 711 328 График
Итого по разделу 6 16000 13 686 039 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 272 104 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 014 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 274 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 742 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 717 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 108 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 567 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 698 График
денежной наличности 17304 66 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 366 График
Другие доходы 17306 19 271 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 401 График
Итого по разделу 7 17000 321 089 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 849 426 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 48 451 570 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 321 089 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 62 622 085 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 34 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 440 873 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 440 907 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 553 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 220 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 136 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 72 908 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 92 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 112 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 13 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 265 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 90 301 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 25 722 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 37 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 3 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 302 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 57 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 109 947 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 312 028 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 924 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 684 642 График
Банков-нерезидентов 21316 20 046 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 153 708 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 151 844 График
Банков-нерезидентов 21416 11 595 График
Итого по символам 21401-21417 21400 163 439 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 850 График
Нерезидентов 21502 115 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 965 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 169 445 График
Нерезидентов 21602 31 275 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 200 720 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 55 498 График
По депозитным сертификатам 21802 7 График
По векселям 21804 651 720 График
Итого по символам 21801-21804 21800 707 225 График
Итого по разделу 1 21000 4 765 265 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 687 307 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 687 307 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 571 240 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 571 240 График
Итого по разделу 2 22000 4 258 547 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 83 917 График
прочих резидентов 23102 3 489 График
прочих нерезидентов 23104 41 221 График
Прочих ценных бумаг 23105 302 250 График
Иностранных государств 23106 397 484 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 22 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 828 383 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 56 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 56 График
Итого по разделу 3 23000 828 439 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 409 422 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 30 633 216 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 3 953 530 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 996 168 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 391 График
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 24203 70 361 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 71 752 График
Итого по разделу 4 24000 35 067 920 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения валютного курса 25103 46 444 График
Итого по символам 25101-25105 25100 46 444 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 41 189 График
форварды 25202 31 424 График
опционы 25203 57 034 График
свопы 25204 6 954 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 112 368 График
По другим операциям 25206 25 713 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 274 682 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 927 973 График
опционы 25303 444 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 928 417 График
Итого по разделу 5 25000 13 249 543 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 282 895 График
Евро 26102 383 204 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 464 График
Швейцарских франков 26104 9 426 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 675 989 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 657 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 361 График
Итого по символам 26201-26203 26200 22 018 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 776 График
по Евро 26302 103 655 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 443 258 График
по Японским иенам 26305 639 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 409 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 583 737 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 124 График
Серебра 26402 12 273 График
Платины 26403 98 049 График
Палладия 26404 129 179 График
Других драгоценных металлов 26405 2 552 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 62 386 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 380 График
Страхование 26410 90 431 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 77 125 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 38 529 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 516 028 График
Итого по разделу 6 26000 3 797 772 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 42 182 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 197 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 323 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 661 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 712 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 696 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 61 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 16 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 8 825 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 177 108 График
Другие расходы 27308 4 773 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 190 783 График
Итого по разделу 7 27000 253 676 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 35 361 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 35 361 График
Итого по разделу 8 28000 35 361 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 023 812 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 52 943 674 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 253 676 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 62 256 523 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 61 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 3 221 408 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 4 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 15 562 График
а) убыток 32005 2 840 284 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 365 562 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСБАНК (рег.№2272) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.