Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 252 341 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 167 762 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 37 843 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 087 График
негосударственным финансовым организациям 11111 203 170 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 226 524 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 3 624 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 743 031 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 257 256 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 417 График
кредитным организациям 11118 147 441 График
банкам-нерезидентам 11119 365 276 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 260 061 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 9 135 График
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 12 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 26 197 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 2 005 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 50 122 График
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 4 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 1 055 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 97 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 17 925 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 12 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 139 349 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 5 358 График
Граждан (физических лиц) 11315 833 903 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 96 314 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 107 График
Кредитных организаций 11318 7 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 382 График
В банках-нерезидентах 11503 16 381 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 32 512 График
В банках-нерезидентах 11603 515 094 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 6 884 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 6 График
Кредитных организаций 11415 112 График
Банков-нерезидентов 11416 5 367 График
Итого по подразделу 11000 11 436 191 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 44 588 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 59 421 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 11 705 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 228 626 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 2 926 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 35 538 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 88 176 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 3 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 5 465 График
Прочим векселям 12304 7 282 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 28 804 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 3 492 График
Кредитных организаций 12403 745 График
Прочих ценных бумаг 12404 251 448 График
Иностранных государств 12405 136 054 График
Банков-нерезидентов 12406 998 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 720 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 16 056 График
Прочие акции нерезидентов 12504 214 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 340 884 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 161 353 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 2 082 График
Итого по подразделу 12000 1 426 580 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 188 719 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 19 663 424 График
Итого по подразделу 13000 20 852 143 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 405 055 График
Другим операциям 16105 975 График
Итого по подразделу 16000 406 030 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 700 551 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 355 774 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 838 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 785 853 График
По выданным гарантиям 17204 148 203 График
По другим операциям 17205 3 468 328 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 18 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
материальных ценностей 17303 32 141 График
От операций с драгоценными металлами 17305 1 901 104 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 216 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 75 585 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 468 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 21 092 График
От проведения фьючерсных операций 17313 941 300 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 695 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 28 680 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 5 645 График
Другие доходы 17318 290 044 График
Итого по подразделу 17000 21 773 541 График
Всего доходов 10000 55 894 485 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 3 666 График
Банкам-нерезидентам 21103 626 392 График
Итого по подразделу 21000 630 058 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 4 815 График
Банка России 22103 4 График
прочих резидентов 22105 24 График
банков-нерезидентов 22107 18 848 График
прочих нерезидентов 22108 72 378 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 1 591 График
Кредитным организациям 22110 141 График
Банкам-нерезидентам 22111 24 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 2 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 6 828 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
кредитных организаций 22204 72 График
иностранных государств 22206 53 773 График
банков-нерезидентов 22207 634 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 278 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 84 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 150 898 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 920 457 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 344 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 452 220 График
Банкам-нерезидентам 22216 15 294 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 1 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 582 315 График
Итого по подразделу 22000 3 282 025 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 2 251 067 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 60 318 График
Итого по подразделу 23000 2 311 385 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 125 091 График
от иностранных государств 24104 184 476 График
от других кредиторов 24105 267 753 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 55 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 267 592 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 8 697 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 336 075 График
Итого по подразделу 24000 1 189 739 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 131 360 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 19 307 114 График
Итого по подразделу 25000 20 438 474 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 2 890 811 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 302 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 452 131 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 1 689 График
Японских иен 26105 5 502 График
других валют 26106 13 999 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 1 528 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 121 График
Прочие расходы 26109 2 824 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 10 050 График
Итого по подразделу 26000 3 378 957 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 13 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 113 График
Другие нарушения 28111 302 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 10 График
Итого по подразделу 28000 428 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 16 218 625 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 210 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 39 409 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 12 752 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 4 534 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 425 740 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 197 405 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 11 835 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 687 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 40 747 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 142 269 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 26 884 График
нематериальным активам 29314 249 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 8 727 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 47 252 График
Содержание зданий и сооружений 29317 92 821 График
Расходы по охране 29318 186 601 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 65 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 101 090 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 5 616 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 25 342 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 5 355 График
на представительские расходы 29324 602 График
на командировочные расходы 29325 5 161 График
Уплаченная госпошлина 29327 17 334 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 11 932 График
Прочие расходы 29329 340 907 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 7 019 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 1 262 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 2 036 277 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 144 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 743 246 График
По фьючерсным операциям 29412 1 150 865 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 5 343 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 136 615 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 298 810 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 5 338 График
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 20 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 95 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 43 900 График
Расходы по публикации отчетности 29422 86 График
Другие расходы 29423 331 493 График
Итого по разделу 9 29000 22 725 326 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 53 956 392 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 62 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 097 446 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 6 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 350 446 График
а) убыток 32005 2 808 907 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 938 093 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСБАНК (рег.№2272) по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.