Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 588 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 149 668 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 583 График
гражданам (физическим лицам) 11115 189 824 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 403 345 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 877 График
кредитным организациям 11118 6 985 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 752 870 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 93 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 93 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 502 График
в банках-нерезидентах 11303 1 342 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 844 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 654 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 325 График
кредитных организаций 11504 79 500 График
прочих резидентов 11505 90 570 График
банков-нерезидентов 11507 1 206 График
прочих нерезидентов 11508 50 513 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 244 768 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 135 735 График
кредитных организаций 11604 339 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 136 074 График
Итого по разделу 1 11000 2 136 649 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 071 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 997 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 200 464 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 200 464 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 088 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 088 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 434 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 717 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 156 График
Итого по разделу 2 12000 1 277 776 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 176 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 134 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 973 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 549 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 125 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 19 106 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 59 063 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 853 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 853 График
Итого по разделу 3 13000 59 916 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 967 932 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 967 932 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 57 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 57 График
Итого по разделу 5 15000 16 967 989 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 454 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 454 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 622 График
По другим операциям 16203 17 954 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 576 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 164 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 239 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 627 087 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 628 490 График
Итого по разделу 6 16000 10 650 520 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 74 550 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 869 График
Итого по символам 17101-17103 17100 77 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 964 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 51 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 017 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 38 График
Другие доходы 17306 58 График
Итого по символам 17301-17306 17300 98 График
Итого по разделу 7 17000 78 534 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 414 425 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 678 425 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 78 534 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 171 384 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 55 000 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 011 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 086 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 69 097 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 16 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 163 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 100 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 279 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 752 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 48 617 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 184 631 График
Банков-нерезидентов 21316 1 821 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 236 834 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 103 555 График
Кредитных организаций 21415 147 График
Банка России 21417 2 862 График
Итого по символам 21401-21417 21400 106 564 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 934 График
Итого по символам 21501-21502 21500 934 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 838 071 График
Нерезидентов 21602 24 788 График
Итого по символам 21601-21602 21600 862 859 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 17 133 График
По векселям 21804 74 241 График
Итого по символам 21801-21804 21800 91 374 График
Итого по разделу 1 21000 1 368 941 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 142 958 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 142 958 График
Итого по разделу 2 22000 1 142 958 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 244 График
прочих резидентов 23102 27 График
прочих нерезидентов 23104 18 080 График
Прочих ценных бумаг 23105 175 707 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 821 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 334 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 202 213 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 33 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 33 График
Итого по разделу 3 23000 202 246 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 16 999 945 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 999 945 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 86 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 86 График
Итого по разделу 4 24000 17 000 031 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 5 584 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 584 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 035 График
форварды 25202 7 628 График
опционы 25203 227 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 204 График
По другим операциям 25206 10 599 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 693 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 560 302 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 560 304 График
Итого по разделу 5 25000 10 588 581 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 423 285 График
Евро 26102 37 256 График
Швейцарских франков 26104 8 633 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 469 174 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 147 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 164 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 563 График
по Евро 26302 8 114 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 367 График
по Швейцарским франкам 26304 9 022 График
по Японским иенам 26305 5 576 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 101 725 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 128 367 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 147 График
Серебра 26402 676 График
Платины 26403 12 641 График
Палладия 26404 16 513 График
Других драгоценных металлов 26405 3 378 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 143 График
Аудит 26408 4 410 График
Публикация отчетности 26409 66 График
Страхование 26410 39 703 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 832 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 441 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 109 950 График
Итого по разделу 6 26000 723 655 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 726 График
индивидуальных предпринимателей 27103 209 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 935 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 311 График
Другие расходы 27308 84 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 396 График
Итого по разделу 7 27000 3 334 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 56 514 График
Итого по разделу 8 28000 56 514 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 141 638 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 511 899 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 514 513 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 334 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 31 029 746 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 086 260 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 85 124 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 85 124 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РМБ БАНК (рег.№3123) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.