Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 647 033 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 355 График
гражданам (физическим лицам) 11115 100 032 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 251 151 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 754 График
кредитным организациям 11118 4 223 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 004 548 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 93 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 93 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 414 График
в банках-нерезидентах 11303 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 446 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 357 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 668 График
кредитных организаций 11504 39 846 График
прочих резидентов 11505 43 935 График
прочих нерезидентов 11508 21 040 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 112 846 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 62 401 График
кредитных организаций 11604 339 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 62 740 График
Итого по разделу 1 11000 1 181 673 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 211 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 962 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 598 981 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 598 981 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 310 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 310 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 434 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 836 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 275 График
Итого по разделу 2 12000 636 739 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 160 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 193 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 212 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 18 928 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 41 493 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 82 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 82 График
Итого по разделу 3 13000 41 575 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 078 038 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 078 038 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 45 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 45 График
Итого по разделу 5 15000 10 078 083 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 454 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 454 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 628 График
По другим операциям 16203 7 864 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 492 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 624 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 278 891 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 279 515 График
Итого по разделу 6 16000 5 290 461 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 36 652 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 36 696 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 39 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 51 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 92 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 51 График
Итого по символам 17301-17306 17300 59 График
Итого по разделу 7 17000 36 847 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 818 412 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 410 119 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 36 847 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 265 378 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 54 998 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 318 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 913 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 63 229 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 603 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 93 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 696 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 126 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 159 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 129 477 График
Банков-нерезидентов 21316 501 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 170 267 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 51 604 График
Банка России 21417 2 862 График
Итого по символам 21401-21417 21400 54 466 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 934 График
Итого по символам 21501-21502 21500 934 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 443 493 График
Нерезидентов 21602 16 557 График
Итого по символам 21601-21602 21600 460 050 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 17 133 График
По векселям 21804 40 356 График
Итого по символам 21801-21804 21800 57 489 График
Итого по разделу 1 21000 807 131 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 593 655 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 593 655 График
Итого по разделу 2 22000 593 655 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 25 График
прочих нерезидентов 23104 14 767 График
Прочих ценных бумаг 23105 167 117 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 820 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 168 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 189 897 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 33 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 33 График
Итого по разделу 3 23000 189 930 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 059 241 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 059 241 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 81 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 81 График
Итого по разделу 4 24000 10 059 322 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 5 584 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 584 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 452 График
форварды 25202 4 174 График
опционы 25203 102 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 5 116 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 847 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 110 005 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 110 007 График
Итого по разделу 5 25000 5 125 438 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 200 808 График
Евро 26102 25 038 График
Швейцарских франков 26104 4 143 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 229 989 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 627 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 636 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 203 График
по Евро 26302 3 683 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 425 График
по Швейцарским франкам 26304 3 195 График
по Японским иенам 26305 2 375 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 101 459 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 112 340 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 99 График
Серебра 26402 211 График
Платины 26403 6 227 График
Палладия 26404 2 450 График
Других драгоценных металлов 26405 383 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 579 График
Аудит 26408 710 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 19 959 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 985 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 102 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 763 График
Итого по разделу 6 26000 393 728 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 993 График
Другие расходы 27308 27 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 021 График
Итого по разделу 7 27000 1 044 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 66 982 График
Итого по разделу 8 28000 66 982 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 95 130 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 400 786 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 768 418 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 044 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 170 248 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 237 230 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 148 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 148 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РМБ БАНК (рег.№3123) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.