Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 558 311 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 347 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 399 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 218 847 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 805 График
кредитным организациям 11118 10 665 График
банкам-нерезидентам 11119 33 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 849 407 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 897 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 2 380 График
в кредитных организациях 11215 8 044 График
в банках-нерезидентах 11216 204 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 525 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
в банках-нерезидентах 11303 1 441 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 471 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 402 График
в кредитных организациях 11402 68 График
в банках-нерезидентах 11403 688 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 158 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 260 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 029 График
кредитных организаций 11504 33 028 График
прочих резидентов 11505 58 679 График
прочих нерезидентов 11508 1 566 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 108 562 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 87 820 График
кредитных организаций 11604 2 699 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 90 519 График
Итого по разделу 1 11000 1 068 642 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 398 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 439 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 837 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 316 622 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 316 622 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 070 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 070 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 130 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 475 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 23 График
Итого по символам 12401-12407 12400 628 График
Итого по разделу 2 12000 351 157 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 333 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 37 840 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 46 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 930 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 930 График
Итого по разделу 3 13000 47 103 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 7 841 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 552 718 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 560 559 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 560 560 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 305 График
По другим операциям 16203 7 909 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 214 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 299 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 785 845 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 786 144 График
Итого по разделу 6 16000 5 795 358 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 513 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 53 График
Итого по символам 17101-17103 17100 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 85 График
Другие доходы 17306 1 144 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 229 График
Итого по разделу 7 17000 1 798 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 419 799 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 403 021 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 798 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 824 618 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 239 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 990 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 240 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 131 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 944 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 102 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 772 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 607 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 141 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 74 159 График
Банков-нерезидентов 21316 9 432 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 135 111 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 624 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 26 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 14 863 График
Кредитных организаций 21415 1 113 График
Банка России 21417 250 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 876 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 318 937 График
Нерезидентов 21602 1 176 График
Итого по символам 21601-21602 21600 320 113 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 44 705 График
По векселям 21804 72 232 График
Итого по символам 21801-21804 21800 116 937 График
Итого по разделу 1 21000 622 379 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 307 775 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 307 775 График
Итого по разделу 2 22000 307 775 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 019 График
прочих резидентов 23102 80 График
прочих нерезидентов 23104 14 746 График
Прочих ценных бумаг 23105 42 310 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 932 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 69 087 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 578 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 578 График
Итого по разделу 3 23000 69 665 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 15 283 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 530 276 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 545 559 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 545 560 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 572 График
опционы 25203 574 График
По другим операциям 25206 4 080 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 226 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 783 696 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 783 703 График
Итого по разделу 5 25000 5 794 929 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 252 913 График
Евро 26102 26 762 График
Швейцарских франков 26104 4 801 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 284 476 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 601 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 610 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 486 График
по Евро 26302 3 323 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 612 График
по Швейцарским франкам 26304 3 887 График
по Японским иенам 26305 4 939 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 247 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 260 График
Серебра 26402 529 График
Платины 26403 5 583 График
Палладия 26404 5 650 График
Других драгоценных металлов 26405 483 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 340 График
Аудит 26408 620 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 18 728 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 841 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 580 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 624 График
Итого по разделу 6 26000 355 957 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 График
индивидуальных предпринимателей 27103 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 49 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 35 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 46 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 647 График
Другие расходы 27308 1 305 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 952 График
Итого по разделу 7 27000 2 047 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 930 154 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 766 111 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 047 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 698 312 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 126 306 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РМБ БАНК (рег.№3123) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.