Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
508 130 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
75 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
43 425 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
214 103 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
830 |
|
кредитным организациям |
11118 |
10 528 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 002 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
492 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
2 172 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
102 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
170 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
3 521 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
2 876 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
2 558 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
9 099 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
311 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
18 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
92 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
799 504 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
12 401 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
4 984 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
11 937 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
42 311 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
1 322 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
49 463 |
|
Прочим векселям |
12304 |
50 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
1 031 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
10 573 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
14 969 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
118 156 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
43 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
44 844 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
559 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
312 643 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
142 158 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
924 354 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 066 512 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
476 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
476 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
4 749 597 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
2 628 231 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
6 952 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
217 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
7 213 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 088 |
|
По другим операциям |
17205 |
17 769 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
74 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
391 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
252 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
23 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
23 |
|
Другие доходы |
17318 |
5 443 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
7 417 273 |
|
Всего доходов |
10000 |
9 596 408 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
17 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
21 041 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
12 109 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
33 167 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
717 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
482 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
69 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
37 688 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
42 032 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
398 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
81 386 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
224 168 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
257 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
224 425 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
52 640 |
|
от иностранных государств |
24104 |
101 478 |
|
от других кредиторов |
24105 |
5 618 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
1 882 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
24 459 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 839 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
146 861 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
334 777 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
79 536 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
953 116 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 032 652 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
140 553 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
19 846 |
|
Японских иен |
26105 |
229 |
|
Прочие расходы |
26109 |
1 074 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
161 702 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
4 |
|
Другие нарушения |
28111 |
340 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
344 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
4 974 489 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
2 634 901 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
994 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 984 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 692 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
3 116 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 380 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
96 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
451 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
342 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 833 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
7 973 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
345 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
5 225 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 250 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 066 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
367 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
941 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
205 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
55 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
202 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
41 |
|
Прочие расходы |
29329 |
3 775 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
81 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
2 172 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
9 205 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
81 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
3 382 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
202 |
|
Другие расходы |
29423 |
19 243 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
7 682 008 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
9 550 461 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
45 947 |
|