Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 109 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 510 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 223 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 855 График
кредитным организациям 11118 3 418 График
банкам-нерезидентам 11119 676 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 351 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 813 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 813 График
Итого по разделу 1 11000 37 962 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 834 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 863 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 947 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 947 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 243 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 243 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 338 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 365 График
Итого по разделу 2 12000 17 418 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 894 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 215 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 109 График
Итого по разделу 3 13000 1 109 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 452 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 452 График
Итого по разделу 5 15000 5 452 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 3 575 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 575 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 867 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 867 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 505 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 731 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 97 335 График
Прочие операционные доходы 16306 54 График
Итого по символам 16301-16306 16300 98 625 График
Итого по разделу 6 16000 109 067 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 13 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 55 380 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 115 629 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 171 022 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 722 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 722 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 292 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 292 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 631 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 631 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 48 График
Итого по символам 21801-21804 21800 48 График
Итого по разделу 1 21000 4 693 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 789 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 789 График
Итого по разделу 2 22000 2 789 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 29 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 42 График
Итого по разделу 3 23000 42 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 032 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 032 График
Итого по разделу 4 24000 7 032 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 2 286 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 286 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 781 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 График
По другим операциям 25206 21 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 811 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 131 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 96 839 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 96 970 График
Итого по разделу 5 25000 100 067 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 377 График
Евро 26102 7 869 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 246 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 112 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 119 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 85 График
по Евро 26302 881 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 404 График
по Швейцарским франкам 26304 296 График
по Японским иенам 26305 892 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 558 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Платины 26403 4 730 График
Палладия 26404 312 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 563 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 335 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 200 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 486 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 018 График
Итого по разделу 6 26000 52 941 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 458 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 482 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 160 082 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 167 564 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 167 564 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 458 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 458 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РИАЛ-КРЕДИТ (рег.№3393) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.