Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 042 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 20 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 595 График
кредитным организациям 11118 3 207 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 022 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 886 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 756 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 756 График
Итого по разделу 1 11000 32 654 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 442 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 442 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 086 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 086 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 481 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 498 График
Итого по разделу 2 12000 13 026 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 336 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 696 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 032 График
Итого по разделу 3 13000 1 032 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 234 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 234 График
Итого по разделу 5 15000 9 234 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 4 061 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 061 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 456 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 456 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 254 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 63 384 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 63 645 График
Итого по разделу 6 16000 71 162 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 92 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 124 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
денежной наличности 17304 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 График
Итого по разделу 7 17000 154 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 45 680 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 81 428 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 154 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 127 262 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 741 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 741 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 372 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 372 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 704 График
Итого по символам 21801-21804 21800 704 График
Итого по разделу 1 21000 3 817 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 894 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 894 График
Итого по разделу 2 22000 894 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 19 График
Прочих ценных бумаг 23105 225 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 244 График
Итого по разделу 3 23000 244 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 393 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 393 График
Итого по разделу 4 24000 9 393 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 4 365 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 365 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 486 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 510 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 61 389 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 61 389 График
Итого по разделу 5 25000 66 264 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 643 График
Евро 26102 5 775 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 418 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 132 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 139 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 429 График
по Евро 26302 832 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 982 График
по Швейцарским франкам 26304 234 График
по Японским иенам 26305 847 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 350 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 674 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Платины 26403 4 649 График
Палладия 26404 327 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 494 График
Аудит 26408 335 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 445 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 368 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 686 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 333 График
Итого по разделу 6 26000 51 564 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 711 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 127 465 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 132 176 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 132 176 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 914 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 4 914 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 4 914 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РИАЛ-КРЕДИТ (рег.№3393) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.