Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
6 848 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 277 |
|
кредитным организациям |
11118 |
257 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
8 382 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
гражданам (физическим лицам) |
11219 |
392 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
392 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
62 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
62 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
4 102 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
4 102 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
12 938 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
негосударственным коммерческим организациям |
12112 |
18 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
18 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
18 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
негосударственным коммерческим организациям |
15112 |
13 431 |
|
гражданам (физическим лицам) |
15115 |
7 809 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
21 240 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
гражданам (физическим лицам) |
15219 |
35 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
35 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
21 275 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
34 231 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
22 423 |
|
Евро |
26102 |
7 522 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
29 945 |
|
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
3 974 |
|
Евро |
26202 |
12 801 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
16 775 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
62 705 |
|
по Евро |
26302 |
11 718 |
|
по Японским иенам |
26305 |
44 |
|
по другим валютам |
26306 |
74 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
74 541 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
121 261 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
3 336 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
68 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
3 404 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
891 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
21 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
33 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
945 |
|
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27402 |
1 386 |
|
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей |
27403 |
56 |
|
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27408 |
2 310 |
|
Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
3 752 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27901 |
58 |
|
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
252 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27903 |
9 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27904 |
3 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
322 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
8 423 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
1 274 |
|
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
5 483 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
6 757 |
|
3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
28301 |
112 |
|
Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
112 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
28401 |
97 |
|
по другим банковским операциям и сделкам |
28402 |
3 |
|
Итого по символам 28401, 28402 |
28400 |
100 |
|
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500) |
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
28502 |
599 |
|
Итого по символам 28501 - 28504 |
28500 |
599 |
|
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800) |
прочие доходы |
28803 |
4 887 |
|
Итого по символам 28801 - 28803 |
28800 |
4 887 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
12 455 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 |
|
Итого по символам 29101 - 29107 |
29100 |
1 |
|
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
8 |
|
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29207 |
3 |
|
Итого по символам 29201 - 29208 |
29200 |
11 |
|
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
46 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
555 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
601 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
613 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
142 752 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
176 983 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
1 373 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
1 373 |
|
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800) |
по векселям |
31804 |
1 664 |
|
Итого по символам 31801 - 31805 |
31800 |
1 664 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
3 037 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
негосударственным коммерческим организациям |
37112 |
10 009 |
|
гражданам (физическим лицам) |
37115 |
11 680 |
|
Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
21 689 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200) |
гражданам (физическим лицам) |
37219 |
2 829 |
|
Итого по символам 37201 - 37220 |
37200 |
2 829 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
24 518 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
27 555 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100) |
долларов США |
46101 |
8 420 |
|
Евро |
46102 |
985 |
|
Итого по символам 46101 - 46106 |
46100 |
9 405 |
|
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
долларов США |
46201 |
2 614 |
|
Евро |
46202 |
14 599 |
|
других валют |
46206 |
84 |
|
Итого по символам 46201 - 46206 |
46200 |
17 297 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
по долларам США |
46301 |
63 600 |
|
по Евро |
46302 |
8 085 |
|
по Японским иенам |
46305 |
30 |
|
по другим валютам |
46306 |
74 |
|
Итого по символам 46301 - 46306 |
46300 |
71 789 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
98 491 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями |
47101 |
118 |
|
расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
19 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
1 217 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
526 |
|
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
47106 |
3 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
1 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
1 884 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера |
47302 |
1 200 |
|
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
5 835 |
|
Итого по символам 47301 - 47304 |
47300 |
7 035 |
|
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500) |
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
47503 |
23 440 |
|
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
47505 |
129 |
|
Итого по символам 47501 - 47506 |
47500 |
23 569 |
|
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800) |
прочие расходы |
47803 |
1 325 |
|
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
47802 |
8 |
|
Итого по символам 47801 - 47805 |
47800 |
1 333 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
33 821 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
25 215 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
7 789 |
|
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48109 |
20 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48111 |
6 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
17 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
33 047 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы от уценки основных средств |
48206 |
35 240 |
|
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
49 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
438 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
35 727 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
820 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
278 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
1 098 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
7 421 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
704 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
486 |
|
служебные командировки |
48405 |
65 |
|
охрана |
48406 |
2 210 |
|
реклама |
48407 |
57 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
847 |
|
аудит |
48410 |
210 |
|
страхование |
48412 |
30 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
886 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
1 309 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
14 225 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
судебные и арбитражные издержки |
48602 |
36 |
|
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
48611 |
6 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
42 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
84 139 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
216 451 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
244 006 |
|
|
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")" |
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
67 023 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) |
61102 |
67 023 |
|
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000) |
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода |
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500) |
увеличение прироста стоимости основных средств |
71501 |
2 322 |
|
Итого по символам 71501, 71502 |
71500 |
2 322 |
|
Итого по разделу 1 |
71000 |
2 322 |
|
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода |
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500) |
уменьшение прироста стоимости основных средств |
72501 |
51 159 |
|
Итого по символам 72501, 72502 |
72500 |
51 159 |
|
Итого по разделу 2 |
72000 |
51 159 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100) |
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) |
81102 |
48 837 |
|
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) |
81202 |
115 860 |
|