Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 204 График
гражданам (физическим лицам) 11115 519 График
кредитным организациям 11118 4 168 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 891 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 58 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 58 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 129 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 129 График
Итого по разделу 1 11000 17 078 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 344 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 344 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 953 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 953 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 443 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 37 График
Итого по символам 12401-12407 12400 480 График
Итого по разделу 2 12000 6 777 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 672 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 672 График
Итого по разделу 5 15000 1 672 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 224 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 224 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 101 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 28 215 График
Итого по символам 16301-16306 16300 28 316 График
Итого по разделу 6 16000 30 540 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 66 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 88 График
Итого по символам 17101-17103 17100 154 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 157 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 855 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 32 212 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 157 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 56 224 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 85 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 85 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 894 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 894 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 257 График
Итого по символам 21801-21804 21800 257 График
Итого по разделу 1 21000 1 236 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 537 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 537 График
Итого по разделу 2 22000 537 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 479 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 479 График
Итого по разделу 3 23000 479 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 704 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 704 График
Итого по разделу 4 24000 1 704 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 385 График
По другим операциям 25206 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 395 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 788 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 788 График
Итого по разделу 5 25000 26 183 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 229 График
Евро 26102 3 079 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 308 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 250 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 253 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 График
по Евро 26302 337 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 449 График
по Швейцарским франкам 26304 40 График
по Японским иенам 26305 527 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 400 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Серебра 26402 10 График
Платины 26403 1 680 График
Палладия 26404 456 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 642 График
Страхование 26410 28 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 336 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 451 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 653 График
Итого по разделу 6 26000 24 614 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 177 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 177 График
Итого по разделу 7 27000 177 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 773 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 52 980 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 177 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 54 930 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 1 294 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 294 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РИАЛ-КРЕДИТ (рег.№3393) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.