Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 883 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 558 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 160 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 601 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
гражданам (физическим лицам) 11219 738 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 738 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 4 943 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 943 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 1 944 График
прочих резидентов 11705 6 196 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 8 140 График
Итого по разделу 1 11000 59 446 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 107 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 107 График
Итого по разделу 2 12000 107 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 70 419 График
индивидуальным предпринимателям 15114 7 480 График
гражданам (физическим лицам) 15115 8 600 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 86 499 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
гражданам (физическим лицам) 15219 635 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 635 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих резидентов 15605 30 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 30 График
Итого по разделу 5 15000 87 164 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 146 717 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 4 210 График
прочих резидентов 22305 1 826 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 6 036 График
Итого по разделу 2 22000 6 036 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 34 032 График
Евро 26102 6 706 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 738 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 104 926 График
Евро 26202 8 431 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 113 357 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 182 068 График
по Евро 26302 18 612 График
по Японским иенам 26305 145 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 200 825 График
Итого по разделу 6 26000 354 920 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 9 484 График
индивидуальных предпринимателей 27103 172 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 656 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 164 График
индивидуальных предпринимателей 27203 145 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 122 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 431 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 884 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 85 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 6 592 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 10 561 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 111 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 111 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 21 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 21 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 58 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 303 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 60 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 15 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 436 График
Итого по разделу 7 27000 26 216 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 50 227 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 19 502 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 69 729 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 321 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 280 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 601 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 028 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 031 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 648 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 648 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 12 538 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 38 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 12 576 График
Итого по разделу 8 28000 86 585 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 494 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 234 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 728 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 045 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 039 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 084 График
Итого по разделу 9 29000 2 812 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 476 569 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 623 286 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 18 569 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 18 569 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Банка России 31417 467 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 467 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 739 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 739 График
Итого по разделу 1 31000 19 775 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 251 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 251 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 68 График
прочих резидентов 34505 7 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 75 График
Итого по разделу 4 34000 326 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 91 905 График
индивидуальным предпринимателям 37114 8 500 График
гражданам (физическим лицам) 37115 14 535 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 114 940 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
гражданам (физическим лицам) 37219 3 251 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 3 251 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих резидентов 37605 29 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 29 График
Итого по разделу 7 37000 118 220 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 138 321 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 123 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 123 График
Итого по разделу 1 41000 123 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 5 203 График
прочих резидентов 42305 4 048 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 9 251 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
прочих резидентов 42405 687 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 687 График
Итого по разделу 2 42000 9 938 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 845 График
Евро 46102 673 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 2 518 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 114 667 График
Евро 46202 6 683 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 121 350 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 180 640 График
по Евро 46302 18 051 График
по Японским иенам 46305 145 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 198 836 График
Итого по разделу 6 46000 322 704 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 367 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 49 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 487 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 697 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 12 График
другие комиссионные расходы 47109 106 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 718 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 19 995 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 17 182 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 37 177 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 125 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 125 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 4 155 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 4 156 График
Итого по разделу 7 47000 44 176 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 68 201 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 19 001 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 760 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 74 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 22 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 53 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 88 111 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 96 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 557 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 653 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 879 График
амортизация по нематериальным активам 48303 687 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 566 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 15 202 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 039 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 757 График
служебные командировки 48405 153 График
охрана 48406 6 364 График
реклама 48407 173 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 416 График
аудит 48410 300 График
страхование 48412 32 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 900 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 510 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 36 846 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 15 График
судебные и арбитражные издержки 48602 164 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 179 График
Итого по разделу 8 48000 130 355 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 507 296 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 645 617 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 22 331 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 1 953 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 033 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 19 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 3 005 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 20 378 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 4 480 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 4 480 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 4 921 График
прочих резидентов 71405 4 048 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 8 969 График
Итого по разделу 1 71000 13 449 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 6 074 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 6 074 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 4 000 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 4 000 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 440 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 440 График
Итого по разделу 2 72000 10 514 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 2 935 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 17 443 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РИАЛ-КРЕДИТ (рег.№3393) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.