Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 207 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 494 График
кредитным организациям 11118 42 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 82 743 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 771 График
в кредитных организациях 11215 12 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 783 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 747 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 750 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 227 График
кредитных организаций 11504 2 417 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 644 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 091 График
прочих резидентов 11605 9 732 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 823 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 6 571 График
прочих резидентов 11705 12 780 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 19 351 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 1 261 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 1 261 График
Итого по разделу 1 11000 136 355 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 971 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 971 График
Итого по разделу 2 12000 2 971 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 60 161 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 938 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 63 099 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 9 810 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 810 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 3 256 График
в банках-нерезидентах 15303 2 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 258 График
Итого по разделу 5 15000 76 167 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 215 493 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 41 352 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 41 352 График
Российской Федерации 22201 1 811 График
кредитных организаций 22204 1 160 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 971 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих резидентов 22305 1 910 График
прочих нерезидентов 22308 265 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 2 175 График
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
кредитных организаций 22404 32 График
прочих резидентов 22405 96 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 128 График
Итого по разделу 2 22000 46 626 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных коммерческих организаций 24312 1 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 1 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 954 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 954 График
Итого по разделу 4 24000 955 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 6 048 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 048 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 11 347 График
Итого по разделу 5 25000 17 395 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 401 График
Евро 26102 320 График
других валют 26106 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 727 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 653 740 График
Евро 26202 40 039 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
других валют 26206 30 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 693 839 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 894 335 График
по Евро 26302 87 381 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 425 График
по Швейцарским франкам 26304 915 График
по другим валютам 26306 4 087 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 988 143 График
Итого по разделу 6 26000 2 682 709 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 68 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 82 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 667 График
индивидуальных предпринимателей 27203 53 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 128 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 848 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 603 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 32 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 218 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 34 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 887 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 9 974 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 9 974 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 16 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 26 График
Итого по разделу 7 27000 15 817 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 29 267 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 954 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 35 221 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 84 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 151 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 235 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 105 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 105 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 42 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 42 График
Итого по разделу 8 28000 39 603 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 5 График
Итого по разделу 9 29000 5 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 803 110 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 018 603 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 5 579 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 5 579 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 291 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 291 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 5 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 119 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 072 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 196 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 12 140 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 4 010 График
кредитных организаций 31415 19 493 График
Банка России 31417 23 241 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 58 884 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 38 График
нерезидентов 31502 2 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 40 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 65 555 График
нерезидентов 31602 145 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 65 700 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 5 263 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 5 263 График
Итого по разделу 1 31000 139 953 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 417 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 417 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 305 График
кредитных организаций 34404 763 График
прочих резидентов 34405 6 284 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 7 352 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
кредитных организаций 34504 1 900 График
прочих резидентов 34505 7 519 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 9 419 График
Итого по разделу 4 34000 17 188 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 51 911 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 255 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 947 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 10 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 57 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 15 026 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 15 026 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 953 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 3 953 График
Итого по разделу 7 37000 76 102 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 233 243 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 978 График
кредитных организаций 42104 1 334 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 2 312 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 7 984 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 7 984 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих резидентов 42305 539 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 539 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
кредитных организаций 42404 353 График
прочих резидентов 42405 637 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 990 График
Итого по разделу 2 42000 11 825 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 128 График
свопы 45104 57 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 185 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
прочие производные финансовые инструменты 45305 277 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 277 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 229 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 229 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 3 434 График
Итого по разделу 5 45000 4 125 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 677 График
Евро 46102 110 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 787 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 654 765 График
Евро 46202 31 517 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 203 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 686 485 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 882 755 График
по Евро 46302 92 194 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 2 111 График
по Швейцарским франкам 46304 1 010 График
по другим валютам 46306 3 985 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 982 055 График
Итого по разделу 6 46000 2 669 327 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 448 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 199 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 350 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 106 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 719 График
другие комиссионные расходы 47109 47 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 869 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 11 250 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 5 273 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 16 523 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 37 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 37 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 177 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 177 График
Итого по разделу 7 47000 19 606 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 56 028 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 147 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 131 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 215 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 70 521 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 610 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 155 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 765 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 837 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 837 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 460 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 385 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 513 График
служебные командировки 48405 396 График
охрана 48406 213 График
реклама 48407 406 График
представительские расходы 48408 291 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 071 График
страхование 48412 261 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 840 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 675 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 13 511 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 100 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 102 График
Итого по разделу 8 48000 89 736 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 794 619 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 027 862 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 9 259 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 617 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 617 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 11 876 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 11 876 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РИАБАНК (рег.№3434) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.