Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 190 График
негосударственным финансовым организациям 11111 363 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 139 243 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 713 График
кредитным организациям 11118 718 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 151 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 454 График
в кредитных организациях 11215 33 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 487 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 342 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 342 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 350 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 99 262 График
кредитных организаций 11504 22 562 График
прочих резидентов 11505 16 251 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 151 425 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 134 График
кредитных организаций 11604 219 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 353 График
Итого по разделу 1 11000 309 834 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 139 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 219 000 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 219 000 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 340 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 340 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 График
Итого по разделу 2 12000 236 492 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 41 713 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 81 502 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 709 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 125 924 График
Итого по разделу 3 13000 125 924 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 561 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 278 475 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 282 036 График
Итого по разделу 5 15000 282 036 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 3 354 График
по сберегательным сертификатам 16103 2 632 График
по векселям 16104 26 348 График
Итого по символам 16101-16105 16100 32 334 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 303 График
По другим операциям 16203 7 226 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 529 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 208 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 585 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 468 484 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 470 278 График
Итого по разделу 6 16000 514 141 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 162 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 334 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 496 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 90 График
Другие доходы 17306 155 График
Итого по символам 17301-17306 17300 245 График
Итого по разделу 7 17000 14 747 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 546 326 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 922 101 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 747 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 483 174 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 050 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 206 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 265 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 010 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 753 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 458 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 221 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 91 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 332 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 423 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 856 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 902 График
Кредитных организаций 21415 37 358 График
Банка России 21417 5 869 График
Итого по символам 21401-21417 21400 55 985 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 974 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 974 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 26 074 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 074 График
Итого по разделу 1 21000 133 942 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 204 398 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 204 398 График
Итого по разделу 2 22000 204 398 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 19 162 График
прочих нерезидентов 23104 53 903 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 73 092 График
Итого по разделу 3 23000 73 092 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 27 534 График
от кредитных организаций 24102 282 855 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 310 389 График
Итого по разделу 4 24000 310 389 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 3 286 График
опционы 25103 2 860 График
свопы 25104 29 962 График
Итого по символам 25101-25105 25100 36 108 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 391 График
опционы 25203 345 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 94 График
По другим операциям 25206 3 343 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 173 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 464 453 График
опционы 25303 910 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 465 363 График
Итого по разделу 5 25000 507 644 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 113 585 График
Евро 26102 14 434 График
Швейцарских франков 26104 82 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 128 101 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 232 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 232 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 951 График
по Евро 26302 4 681 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 550 График
по Швейцарским франкам 26304 6 475 График
по Японским иенам 26305 2 727 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 28 086 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 470 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 271 График
Серебра 26402 1 397 График
Платины 26403 1 238 График
Палладия 26404 1 766 График
Других драгоценных металлов 26405 116 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 110 График
Аудит 26408 877 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 2 243 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 996 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 942 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 990 График
Итого по разделу 6 26000 228 793 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 106 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 106 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 345 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 345 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 65 График
Другие расходы 27308 3 679 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 744 График
Итого по разделу 7 27000 4 195 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 059 График
Итого по разделу 8 28000 15 059 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 721 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 338 340 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 119 918 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 195 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 462 453 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 477 512 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 662 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 662 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РИАБАНК (рег.№3434) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.