Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 552 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 701 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 643 График
негосударственным финансовым организациям 11111 283 950 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 462 052 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 87 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 773 480 График
кредитным организациям 11118 53 587 График
банкам-нерезидентам 11119 130 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 99 996 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 681 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 206 128 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 35 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 971 График
в кредитных организациях 11215 56 713 График
в банках-нерезидентах 11216 1 026 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 268 873 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 121 График
в банках-нерезидентах 11303 5 311 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 432 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 892 График
в кредитных организациях 11402 713 График
в банках-нерезидентах 11403 204 912 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 210 517 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 496 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 89 209 График
кредитных организаций 11504 412 257 График
прочих резидентов 11505 679 250 График
иностранных государств 11506 304 График
банков-нерезидентов 11507 8 635 График
прочих нерезидентов 11508 715 153 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 906 304 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 222 062 График
кредитных организаций 11604 174 773 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 396 835 График
Итого по разделу 1 11000 9 478 139 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 42 676 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 770 605 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 813 281 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 909 350 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 909 350 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 127 737 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 127 737 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 315 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 202 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 151 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 668 График
Итого по разделу 2 12000 4 859 036 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 888 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 40 427 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 227 699 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 695 791 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 329 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 348 120 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 331 254 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 480 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 480 График
Итого по разделу 3 13000 1 331 734 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 86 График
от кредитных организаций 14102 5 704 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 790 График
Итого по разделу 4 14000 5 790 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 735 030 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 577 871 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 400 153 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 713 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 95 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 95 График
Итого по разделу 5 15000 24 713 149 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 331 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 673 График
По другим операциям 16203 1 054 671 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 066 675 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 32 494 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 283 165 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 38 441 675 График
Прочие операционные доходы 16306 127 327 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 884 662 График
Итого по разделу 6 16000 39 951 337 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 119 303 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 61 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 304 График
Итого по символам 17101-17103 17100 119 668 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 181 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 111 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 759 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 051 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 7 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 414 График
денежной наличности 17304 674 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 27 054 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 150 График
Итого по разделу 7 17000 162 869 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 337 175 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 66 002 010 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 162 869 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 80 502 054 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 30 953 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 76 557 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 635 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 115 145 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 767 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 67 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 354 781 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 45 132 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 091 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 481 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 407 322 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 5 596 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 481 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 038 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 387 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 99 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 963 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 354 651 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 354 781 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 299 131 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 345 График
Кредитных организаций 21315 4 158 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 026 630 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 20 349 График
Кредитных организаций 21415 65 074 График
Банков-нерезидентов 21416 33 944 График
Банка России 21417 2 142 График
Итого по символам 21401-21417 21400 121 509 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 621 График
Нерезидентов 21502 80 График
Итого по символам 21501-21502 21500 23 701 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 600 834 График
Нерезидентов 21602 7 017 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 607 851 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 27 График
Итого по символам 21701-21702 21700 27 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 417 315 График
По векселям 21804 296 081 График
Итого по символам 21801-21804 21800 713 396 График
Итого по разделу 1 21000 6 015 581 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 841 412 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 841 412 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 100 График
Банка России 22203 1 527 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 627 График
Итого по разделу 2 22000 3 844 039 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 887 График
прочих резидентов 23102 36 315 График
прочих нерезидентов 23104 163 705 График
Прочих ценных бумаг 23105 587 005 График
Иностранных государств 23106 96 График
Банков-нерезидентов 23107 145 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 345 405 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 151 558 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 500 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 500 График
Итого по разделу 3 23000 1 159 058 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 970 004 График
от кредитных организаций 24102 21 450 405 График
от банков-нерезидентов 24103 1 359 385 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 779 794 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 71 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 71 График
Итого по разделу 4 24000 24 779 865 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 794 График
форварды 25202 95 500 График
опционы 25203 4 196 График
свопы 25204 14 768 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 53 017 График
По другим операциям 25206 53 043 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 224 318 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 39 069 987 График
опционы 25303 44 111 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 114 098 График
Итого по разделу 5 25000 39 338 416 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 691 540 График
Евро 26102 330 940 График
Швейцарских франков 26104 184 941 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 207 421 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 154 673 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 43 График
Итого по символам 26201-26203 26200 154 716 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 976 График
по Евро 26302 73 863 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 587 538 График
по Швейцарским франкам 26304 96 383 График
по Японским иенам 26305 61 232 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 322 720 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 156 712 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 076 График
Серебра 26402 17 150 График
Платины 26403 83 111 График
Палладия 26404 131 470 График
Других драгоценных металлов 26405 2 952 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 137 417 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 517 График
Аудит 26408 10 495 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 128 611 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 168 807 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 70 354 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 751 981 График
Итого по разделу 6 26000 4 270 830 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 16 402 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 856 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 258 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 328 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 382 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 184 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 894 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 829 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 54 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 338 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 195 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 1 График
Другие расходы 27308 5 589 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 29 006 График
Итого по разделу 7 27000 58 158 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 88 735 График
Итого по разделу 8 28000 88 735 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 036 107 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 859 620 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 69 548 169 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 58 158 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 79 465 947 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 79 554 682 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 947 372 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 947 372 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РГС БАНК (рег.№3073) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.