Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11108 |
1 281 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
743 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
107 530 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
423 750 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
65 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
113 510 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
1 972 |
|
кредитным организациям |
11118 |
14 901 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
6 066 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
21 980 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
181 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
6 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
455 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
2 237 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
678 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
9 369 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
441 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
13 388 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Банков-нерезидентов |
11416 |
14 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
718 567 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
2 067 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
1 815 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
9 952 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
6 623 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
18 736 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
57 073 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
334 890 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
392 550 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
2 255 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
55 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
826 016 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
38 882 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
194 482 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
233 364 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
7 755 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
6 |
|
Другим операциям |
16105 |
25 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
7 786 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 848 015 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
8 395 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
19 363 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
5 165 |
|
По другим операциям |
17205 |
21 792 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
3 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
69 246 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
2 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
2 977 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
638 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
17 454 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
335 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
27 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 061 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 994 473 |
|
Всего доходов |
10000 |
3 780 206 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
16 732 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
5 797 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
22 529 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
кредитных организаций |
22104 |
44 |
|
прочих резидентов |
22105 |
11 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
57 598 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
111 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
22112 |
5 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
прочих нерезидентов |
22208 |
42 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
92 153 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
8 614 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
21 189 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
11 991 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Банкам-нерезидентам |
22316 |
7 537 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
199 295 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
59 506 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
140 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
59 646 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
73 304 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
122 593 |
|
от иностранных государств |
24104 |
22 831 |
|
от других кредиторов |
24105 |
14 220 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
528 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
203 545 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
36 869 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
87 622 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
561 512 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
11 927 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
191 846 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
203 773 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
165 063 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
40 936 |
|
Японских иен |
26105 |
956 |
|
других валют |
26106 |
8 |
|
Прочие расходы |
26109 |
2 121 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
1 802 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
210 886 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
2 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
2 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
2 228 080 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
18 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
2 389 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
5 329 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
2 138 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
5 238 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
641 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
28 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 880 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
8 802 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
9 149 |
|
нематериальным активам |
29314 |
1 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
776 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
9 759 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 758 |
|
Расходы по охране |
29318 |
9 253 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
9 399 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
414 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
3 483 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
522 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
1 009 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
2 038 |
|
Прочие расходы |
29329 |
183 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
765 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
59 632 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
62 723 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
469 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
14 643 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
2 220 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
25 305 |
|
Другие расходы |
29423 |
37 759 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
2 505 804 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
3 763 447 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
4 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
61 595 |
|
а) прибыль |
31005 |
162 496 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
15 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
207 332 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
16 759 |
|