Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 127 532 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 097 223 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 190 376 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
кредитным организациям 11118 4 857 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 208 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 450 203 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 281 169 График
в кредитных организациях 11215 473 213 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 754 382 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 945 График
в кредитных организациях 11402 14 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 959 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 419 800 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 616 659 График
кредитных организаций 11504 948 806 График
прочих резидентов 11505 2 322 123 График
банков-нерезидентов 11507 88 177 График
прочих нерезидентов 11508 211 977 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 607 542 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 197 047 График
кредитных организаций 11604 190 205 График
прочих резидентов 11605 330 217 График
прочих нерезидентов 11608 34 546 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 752 015 График
Итого по разделу 1 11000 10 568 101 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 24 133 График
индивидуальным предпринимателям 12114 1 465 График
гражданам (физическим лицам) 12115 33 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 631 График
Итого по разделу 2 12000 25 631 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 10 559 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 3 100 005 График
индивидуальным предпринимателям 15114 82 168 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 212 137 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 404 869 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 150 184 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 50 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 150 234 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 30 462 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 30 462 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 6 028 480 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 6 028 480 График
Итого по разделу 5 15000 12 614 045 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 207 777 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 428 График
индивидуальным предпринимателям 21114 125 График
гражданам (физическим лицам) 21115 49 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 602 График
Итого по разделу 1 21000 602 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 903 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 79 318 График
кредитных организаций 22104 31 537 График
прочих резидентов 22105 19 946 График
прочих нерезидентов 22108 64 029 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 198 733 График
Российской Федерации 22201 100 539 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 66 550 График
кредитных организаций 22204 88 249 График
прочих резидентов 22205 253 702 График
банков-нерезидентов 22207 16 580 График
прочих нерезидентов 22208 177 006 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 702 626 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 18 529 График
кредитных организаций 22304 32 617 График
прочих резидентов 22305 7 390 График
прочих нерезидентов 22308 711 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 59 247 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
прочих резидентов 22504 49 614 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 49 614 График
Итого по разделу 2 22000 1 010 220 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 345 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 345 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 683 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 683 График
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 403 257 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 403 257 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 1 904 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 1 904 График
9. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами дочерних и зависимых хозяйственных обществ и паевых инвестиционных фондов: (сим.23900)
других организаций - резидентов 23902 116 469 График
Итого по символам 23901 - 23904 23900 116 469 График
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400)
прочих резидентов 23402 4 141 768 График
Итого по символам 23401 - 23404 23400 4 141 768 График
Итого по разделу 3 23000 4 672 426 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 182 График
негосударственных коммерческих организаций 24212 849 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 23 График
индивидуальных предпринимателей 24218 12 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 066 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 82 250 График
нерезидентов 24402 474 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 82 724 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 474 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 474 График
Итого по разделу 4 24000 84 264 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 115 График
Итого по разделу 5 25000 115 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 88 997 График
Евро 26102 28 291 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 117 288 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 585 413 График
Евро 26202 196 660 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 20 График
Швейцарских франков 26204 38 График
других валют 26206 99 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 782 230 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 16 791 295 График
по Евро 26302 7 795 363 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 308 График
по Швейцарским франкам 26304 29 393 График
по другим валютам 26306 569 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 620 928 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 95 508 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 95 508 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 4 339 699 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 4 339 699 График
Итого по разделу 6 26000 29 955 653 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 48 341 График
индивидуальных предпринимателей 27103 47 084 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 73 388 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 168 813 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 359 767 График
индивидуальных предпринимателей 27203 25 216 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 365 781 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 750 764 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 65 226 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 42 592 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 10 939 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 175 865 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 127 762 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 422 384 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 65 212 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 65 212 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 90 838 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 90 838 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 33 571 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 520 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 38 791 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 73 883 График
Итого по разделу 7 27000 1 571 894 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 999 330 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 725 270 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 6 724 600 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 2 518 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 108 124 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 110 642 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 83 073 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 167 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 83 240 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 6 671 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 21 306 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 27 977 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 200 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 200 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 4 923 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 12 636 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 17 559 График
Итого по разделу 8 28000 6 965 218 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 313 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 21 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 334 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 28 955 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 479 802 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 508 757 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 26 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 2 579 255 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 698 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 116 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 510 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 57 112 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 640 717 График
Итого по разделу 9 29000 3 149 808 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 47 410 200 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 70 617 977 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 252 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 252 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 213 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 3 333 График
негосударственных финансовых организаций 31207 376 725 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 30 129 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 746 График
банков-нерезидентов 31211 17 График
индивидуальных предпринимателей 31212 1 988 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 413 151 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 78 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 1 121 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31310 500 График
негосударственных финансовых организаций 31311 946 293 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 47 920 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 49 768 График
индивидуальных предпринимателей 31318 4 917 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 050 597 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 1 003 196 График
Банка России 31417 232 058 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 235 254 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 16 256 График
нерезидентов 31502 3 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 16 259 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 4 283 712 График
нерезидентов 31602 9 251 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 4 292 963 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 34 946 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 34 946 График
Итого по разделу 1 31000 7 043 422 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 15 983 График
Банка России 32317 1 478 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 17 461 График
Итого по разделу 2 32000 17 461 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в негосударственных финансовых организациях 33211 552 График
в кредитных организациях 33215 2 307 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 2 859 График
Итого по разделу 3 33000 2 859 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 60 691 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 1 708 График
кредитных организаций 34304 6 373 График
прочих резидентов 34305 1 817 График
прочих нерезидентов 34308 14 596 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 85 185 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 115 График
кредитных организаций 34404 48 График
прочих резидентов 34405 102 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 265 График
Итого по разделу 4 34000 85 450 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 10 534 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 3 126 452 График
индивидуальным предпринимателям 37114 54 788 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 510 272 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 7 702 046 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 174 412 График
в негосударственных некоммерческих организациях 37213 50 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 174 462 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в банках-нерезидентах 37303 30 579 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 30 579 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 9 880 751 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 9 880 751 График
Итого по разделу 7 37000 17 787 838 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 937 030 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 12 583 График
индивидуальным предпринимателям 41114 15 384 График
гражданам (физическим лицам) 41115 52 540 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 80 507 График
Итого по разделу 1 41000 80 507 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 46 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42102 85 986 График
кредитных организаций 42104 828 График
прочих резидентов 42105 16 292 График
прочих нерезидентов 42108 13 824 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 116 976 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 11 614 График
кредитных организаций 42304 21 169 График
прочих резидентов 42305 353 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 33 136 График
Итого по разделу 2 42000 150 112 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 189 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 189 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 166 602 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 166 602 График
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 2 710 398 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 2 710 398 График
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 4 176 407 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 4 176 407 График
Итого по разделу 3 43000 7 053 596 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
прочие производные финансовые инструменты 45105 8 594 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 8 594 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
прочие производные финансовые инструменты 45305 461 540 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 461 540 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 22 График
Итого по разделу 5 45000 470 156 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 6 796 График
Евро 46102 2 923 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 9 719 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 655 342 График
Евро 46202 138 476 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 17 График
других валют 46206 2 059 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 795 894 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 16 767 852 График
по Евро 46302 7 878 094 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 4 209 График
по Швейцарским франкам 46304 31 007 График
по другим валютам 46306 609 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 24 681 771 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 12 719 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 12 719 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 4 293 727 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 4 293 727 График
Итого по разделу 6 46000 29 793 830 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 095 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 640 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 120 884 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 66 689 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 9 049 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 38 742 График
другие комиссионные расходы 47109 147 575 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 388 674 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 306 914 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 5 736 609 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 6 043 523 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 20 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 20 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 128 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 128 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 2 476 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 5 176 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 7 652 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47702 1 103 График
расходы от снижения стоимости предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47704 5 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 1 108 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 166 668 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 17 512 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 184 180 График
Итого по разделу 7 47000 6 625 285 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 1 186 808 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 34 953 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 340 341 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 5 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 111 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 562 218 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 914 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 186 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 12 675 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 64 531 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 79 306 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 124 478 График
амортизация по нематериальным активам 48303 13 868 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 138 346 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 309 484 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 45 790 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 71 891 График
служебные командировки 48405 8 913 График
охрана 48406 60 751 График
реклама 48407 30 367 График
представительские расходы 48408 95 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 137 160 График
аудит 48410 8 333 График
страхование 48412 212 382 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 145 068 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 56 065 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 1 086 299 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 38 634 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 17 895 График
корректировка на разницу между резервом, рассчитанным в соответствии с применением эффективной процентной ставки, на начало и конец отчетного периода 48505 2 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 56 531 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 075 График
судебные и арбитражные издержки 48602 548 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 9 930 График
расходы от списания недостач имущества 48604 70 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 206 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 9 083 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 6 897 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 31 809 График
Итого по разделу 8 48000 2 954 509 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 47 127 995 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 72 065 025 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 447 048 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 275 758 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 18 465 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 30 572 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 263 651 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 1 710 699 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 611 435 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 611 435 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 207 257 График
кредитных организаций 71304 39 051 График
прочих резидентов 71305 25 472 График
прочих нерезидентов 71308 41 316 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 313 096 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 487 График
кредитных организаций 71404 21 046 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 21 533 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71200)
прочих резидентов 71202 86 509 График
Итого по символам 71201 - 71204 71200 86 509 График
Итого по разделу 1 71000 1 032 573 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 514 334 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 514 334 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 119 711 График
кредитных организаций 72304 75 147 График
прочих резидентов 72305 10 572 График
прочих нерезидентов 72308 23 672 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 229 102 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 16 229 График
кредитных организаций 72404 11 360 График
прочих резидентов 72405 1 073 График
прочих нерезидентов 72408 494 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 29 156 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 3 823 График
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 20 134 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 23 957 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
прочих резидентов 72202 94 602 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 94 602 График
Итого по разделу 2 72000 891 151 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 141 422 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 1 569 277 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РГС БАНК (рег.№3073) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.