Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 802 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 838 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 22 График
кредитным организациям 11118 1 502 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 164 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 461 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 461 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 319 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 319 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 288 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 288 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 652 График
прочих резидентов 11605 7 004 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 656 График
Итого по разделу 1 11000 32 888 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 28 697 График
гражданам (физическим лицам) 15115 10 178 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 402 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 277 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 7 827 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 7 827 График
Итого по разделу 5 15000 47 104 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 79 992 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 1 134 График
прочих резидентов 22305 5 224 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 6 358 График
Итого по разделу 2 22000 6 358 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 48 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 48 График
Итого по разделу 4 24000 48 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 5 351 График
Евро 26102 2 189 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 566 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 12 170 График
Евро 26202 3 626 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 799 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 93 862 График
по Евро 26302 5 769 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 99 632 График
Итого по разделу 6 26000 122 997 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 402 График
индивидуальных предпринимателей 27103 257 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 53 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 712 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 184 998 График
индивидуальных предпринимателей 27203 61 054 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 536 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 246 588 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 136 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 141 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 236 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 227 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 282 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 29 458 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 148 053 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 181 256 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 222 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 456 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 6 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 689 График
Итого по разделу 7 27000 435 386 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 36 649 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 19 091 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 55 740 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 255 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 255 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 6 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 67 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 73 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 336 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 336 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 17 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 17 График
Итого по разделу 8 28000 57 421 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 7 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 7 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 176 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 53 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 229 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 102 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 61 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 163 График
Итого по разделу 9 29000 399 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 622 609 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 702 601 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 256 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 256 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 140 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 140 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 5 304 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 5 304 График
Итого по разделу 1 31000 5 700 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 11 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 11 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 40 График
прочих резидентов 34405 33 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 73 График
Итого по разделу 4 34000 84 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 35 314 График
гражданам (физическим лицам) 37115 9 861 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 453 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 45 628 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 12 815 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 12 815 График
Итого по разделу 7 37000 58 443 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 64 227 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 30 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 30 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 3 011 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 3 011 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 538 График
прочих резидентов 42305 1 171 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 1 709 График
Итого по разделу 2 42000 4 750 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 170 График
Евро 46102 416 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 587 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 8 931 График
Евро 46202 3 163 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 18 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 12 112 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 95 191 График
по Евро 46302 5 996 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 101 187 График
Итого по разделу 6 46000 116 886 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 979 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 689 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 80 414 График
другие комиссионные расходы 47109 269 471 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 351 553 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 35 265 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 18 719 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 53 984 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 35 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 35 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 31 270 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 31 270 График
Итого по разделу 7 47000 436 842 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 38 562 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 649 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 35 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 50 246 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 680 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 838 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 518 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 971 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 787 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 758 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 626 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 696 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 157 График
служебные командировки 48405 38 График
охрана 48406 911 График
реклама 48407 2 695 График
представительские расходы 48408 13 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 12 389 График
аудит 48410 685 График
страхование 48412 4 458 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 594 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 13 502 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 47 764 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 24 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 24 График
Итого по разделу 8 48000 107 310 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 665 788 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 730 015 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 27 414 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 227 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 50 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 277 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 28 691 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 412 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 412 График
Итого по разделу 2 72000 412 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 412 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 29 103 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РФИ БАНК (рег.№3351) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.