Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 124 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 787 График
кредитным организациям 11118 17 398 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 503 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 58 812 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 369 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 369 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 30 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 788 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 788 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 250 График
кредитных организаций 11604 6 396 График
прочих резидентов 11605 13 904 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 550 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 859 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 859 График
Итого по разделу 1 11000 81 408 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 1 442 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 442 График
Итого по разделу 2 12000 1 442 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 45 995 График
гражданам (физическим лицам) 15115 57 201 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 103 196 График
Итого по разделу 5 15000 103 196 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 186 046 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 2 787 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 787 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 10 График
прочих резидентов 22305 166 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 176 График
Итого по разделу 2 22000 2 963 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 267 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 267 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 158 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 158 График
Итого по разделу 4 24000 1 425 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 3 График
Итого по разделу 5 25000 3 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 32 554 График
Евро 26102 6 163 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 53 График
Швейцарских франков 26104 21 График
Японских иен 26105 20 График
других валют 26106 790 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 601 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 10 841 График
Евро 26202 3 115 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 40 График
других валют 26206 2 084 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 080 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 348 582 График
по Евро 26302 13 712 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 График
по Швейцарским франкам 26304 10 График
по другим валютам 26306 3 769 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 366 101 График
Итого по разделу 6 26000 421 782 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 983 График
индивидуальных предпринимателей 27103 198 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 350 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 531 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 61 463 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 665 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 717 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 66 845 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 234 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 234 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 251 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 54 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 263 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 9 170 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 6 729 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 20 467 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 373 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 373 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 943 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 474 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 55 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 58 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 530 График
Итого по разделу 7 27000 97 980 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 54 781 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 264 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 55 045 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 2 749 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 749 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 755 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 32 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 787 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 17 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 17 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 7 401 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 2 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 7 403 График
Итого по разделу 8 28000 66 001 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 51 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 331 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 4 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 386 График
Итого по разделу 9 29000 386 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 590 540 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 776 586 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 026 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 026 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 618 График
нерезидентов 31502 5 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 623 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 5 479 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 5 479 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 166 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 166 График
Итого по разделу 1 31000 9 294 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 2 122 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 2 122 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 37 График
кредитных организаций 34404 25 График
прочих резидентов 34405 2 546 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 2 608 График
Итого по разделу 4 34000 4 730 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 57 696 График
гражданам (физическим лицам) 37115 56 650 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 114 346 График
Итого по разделу 7 37000 114 346 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 128 370 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 2 График
кредитных организаций 42304 12 График
прочих резидентов 42305 180 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 194 График
5. По операциям с учтенными векселями: (сим.42500)
кредитных организаций 42503 71 График
Итого по символам 42501 - 42508 42500 71 График
Итого по разделу 2 42000 265 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 182 График
Итого по разделу 5 45000 182 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 6 График
Евро 46102 14 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 20 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 9 667 График
Евро 46202 1 974 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 6 График
других валют 46206 1 406 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 13 053 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 365 146 График
по Евро 46302 21 334 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 61 График
по Швейцарским франкам 46304 8 График
по другим валютам 46306 3 750 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 390 299 График
Итого по разделу 6 46000 403 372 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 61 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 19 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 10 854 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 49 649 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 33 График
другие комиссионные расходы 47109 8 003 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 68 619 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 47 385 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 851 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 48 236 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 5 174 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 5 174 График
Итого по разделу 7 47000 122 029 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 64 801 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 19 142 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 28 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 83 971 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 154 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 915 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 069 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 622 График
амортизация по нематериальным активам 48303 702 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 324 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 20 702 График
расходы на исследования и разработку 48402 586 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 096 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 12 307 График
служебные командировки 48405 305 График
охрана 48406 3 999 График
реклама 48407 8 263 График
представительские расходы 48408 132 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 698 График
аудит 48410 680 График
страхование 48412 741 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 589 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 982 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 67 080 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 242 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 15 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 257 График
Итого по разделу 8 48000 154 701 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 680 549 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 808 919 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 32 333 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 830 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 830 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 33 163 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 515 График
кредитных организаций 71304 2 092 График
прочих резидентов 71305 7 831 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 10 438 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
прочих резидентов 71405 32 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 32 График
Итого по разделу 1 71000 10 470 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 193 График
кредитных организаций 72304 446 График
прочих резидентов 72305 2 679 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 3 318 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 218 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 218 График
Итого по разделу 2 72000 3 536 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 6 934 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 26 229 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РФИ БАНК (рег.№3351) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.