Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 525 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 528 График
кредитным организациям 11118 21 925 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 50 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 028 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 055 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 055 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 27 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 27 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 785 График
кредитных организаций 11504 591 График
прочих резидентов 11505 8 511 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 887 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 173 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 173 График
Итого по разделу 1 11000 103 170 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 647 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 091 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 738 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 064 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 064 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 773 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 773 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 469 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 469 График
Итого по разделу 2 12000 84 044 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 График
Итого по разделу 3 13000 23 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 879 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 104 836 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 105 715 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 График
Итого по разделу 5 15000 1 105 724 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 271 График
По другим операциям 16203 5 150 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 421 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 259 417 График
Прочие операционные доходы 16306 6 573 График
Итого по символам 16301-16306 16300 265 990 График
Итого по разделу 6 16000 271 411 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 519 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 94 График
Итого по символам 17101-17103 17100 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 70 График
Итого по символам 17201-17203 17200 70 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 93 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 806 График
Итого по символам 17301-17306 17300 899 График
Итого по разделу 7 17000 1 582 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 187 214 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 377 158 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 582 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 565 954 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 272 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 272 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 275 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 287 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 261 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 261 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 685 График
Итого по символам 21801-21804 21800 685 График
Итого по разделу 1 21000 5 505 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 329 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 329 График
Итого по разделу 2 22000 7 329 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 350 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 350 График
Итого по разделу 3 23000 350 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 139 065 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 139 065 График
Итого по разделу 4 24000 1 139 065 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 12 780 График
опционы 25203 1 442 График
По другим операциям 25206 2 707 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 929 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 262 700 График
опционы 25303 386 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 263 086 График
Итого по разделу 5 25000 280 015 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 082 График
Евро 26102 15 659 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 741 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 409 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 278 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 687 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 292 График
по Евро 26302 1 907 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 624 График
по Швейцарским франкам 26304 909 График
по Японским иенам 26305 3 153 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 885 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 100 График
Серебра 26402 155 График
Платины 26403 3 842 График
Палладия 26404 4 119 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 615 График
Аудит 26408 743 График
Страхование 26410 569 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 624 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 630 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 397 График
Итого по разделу 6 26000 119 710 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 292 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 292 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
Итого по разделу 7 27000 296 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 085 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 085 График
Итого по разделу 8 28000 5 085 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 684 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 834 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 539 140 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 296 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 552 270 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 557 355 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 599 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 599 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РФИ БАНК (рег.№3351) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.