Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 752 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 015 График
кредитным организациям 11118 5 901 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 668 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 380 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 380 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 22 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 050 График
кредитных организаций 11504 2 171 График
прочих резидентов 11505 14 945 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 166 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 874 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 874 График
Итого по разделу 1 11000 114 110 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 407 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 411 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 818 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 722 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 722 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 164 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 164 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 205 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 205 График
Итого по разделу 2 12000 68 909 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 54 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 545 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 599 График
Итого по разделу 3 13000 599 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 405 250 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 405 250 График
Итого по разделу 5 15000 405 250 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 178 График
По другим операциям 16203 6 591 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 769 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 448 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 275 745 График
Прочие операционные доходы 16306 4 835 График
Итого по символам 16301-16306 16300 296 028 График
Итого по разделу 6 16000 302 797 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 003 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 257 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 260 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 188 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 365 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 555 График
Итого по разделу 7 17000 1 828 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 183 019 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 708 646 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 828 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 893 493 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 23 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 31 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 702 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 702 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 113 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 130 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 32 График
Итого по символам 21801-21804 21800 32 График
Итого по разделу 1 21000 4 903 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 212 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 212 График
Итого по разделу 2 22000 4 212 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 923 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 013 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 936 График
Итого по разделу 3 23000 4 936 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 805 График
от кредитных организаций 24102 432 223 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 435 028 График
Итого по разделу 4 24000 435 028 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 853 График
опционы 25203 706 График
По другим операциям 25206 1 968 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 527 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 298 520 График
опционы 25303 273 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 298 793 График
Итого по разделу 5 25000 306 320 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 849 График
Евро 26102 17 615 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 83 464 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 159 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 49 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 208 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 193 График
по Евро 26302 1 861 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 031 График
по Швейцарским франкам 26304 1 264 График
по Японским иенам 26305 5 417 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 766 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 206 График
Серебра 26402 268 График
Платины 26403 4 361 График
Палладия 26404 4 647 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 608 График
Аудит 26408 484 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 653 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 296 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 974 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 516 График
Итого по разделу 6 26000 135 954 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 30 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 График
Итого по разделу 7 27000 50 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 927 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 927 График
Итого по разделу 8 28000 2 927 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 090 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 115 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 882 238 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 50 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 891 403 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 894 330 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 837 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 837 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РФИ БАНК (рег.№3351) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.