Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 128 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 654 График
кредитным организациям 11118 1 839 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 621 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 49 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 49 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 521 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 521 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 827 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 827 График
Итого по разделу 1 11000 31 018 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 232 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 247 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 479 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 171 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 171 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 202 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 202 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 414 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 414 График
Итого по разделу 2 12000 18 266 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 222 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 222 График
Итого по разделу 3 13000 222 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 41 097 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 097 График
Итого по разделу 5 15000 41 097 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 24 График
По другим операциям 16203 2 185 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 209 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 48 103 График
Итого по символам 16301-16306 16300 48 103 График
Итого по разделу 6 16000 50 312 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 730 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 97 График
Итого по символам 17101-17103 17100 827 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 214 График
Итого по символам 17201-17203 17200 214 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 56 График
Итого по символам 17301-17306 17300 56 График
Итого по разделу 7 17000 1 097 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 49 284 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 91 631 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 097 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 142 012 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 529 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 529 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 375 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 375 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 427 График
Итого по символам 21801-21804 21800 427 График
Итого по разделу 1 21000 3 331 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 424 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 424 График
Итого по разделу 2 22000 5 424 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 405 График
от кредитных организаций 24102 41 008 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 41 413 График
Итого по разделу 4 24000 41 413 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 597 График
опционы 25203 21 График
По другим операциям 25206 141 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 759 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 36 988 График
опционы 25303 38 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 026 График
Итого по разделу 5 25000 37 785 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 809 График
Евро 26102 6 126 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 935 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 749 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 764 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 604 График
по Евро 26302 2 915 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 618 График
по Японским иенам 26305 1 011 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 148 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 48 График
Платины 26403 1 762 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 126 График
Аудит 26408 318 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 107 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 207 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 752 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 331 График
Итого по разделу 6 26000 43 178 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 34 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 38 График
Итого по разделу 7 27000 38 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 098 График
Итого по разделу 8 28000 2 098 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 843 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 755 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 122 376 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 131 169 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 133 267 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 745 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 745 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РФИ БАНК (рег.№3351) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.