Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 245 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 290 График
кредитным организациям 11118 3 756 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 291 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 088 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 088 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 785 График
прочих резидентов 11505 2 623 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 408 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 875 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 875 График
Итого по разделу 1 11000 49 662 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 421 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 997 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 995 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 995 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 202 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 202 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 110 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 110 График
Итого по разделу 2 12000 35 725 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 222 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 222 График
Итого по разделу 3 13000 222 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 397 890 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 397 890 График
Итого по разделу 5 15000 397 890 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 59 График
По другим операциям 16203 3 971 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 030 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 54 312 График
Прочие операционные доходы 16306 2 401 График
Итого по символам 16301-16306 16300 56 713 График
Итого по разделу 6 16000 60 743 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 801 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 123 График
Итого по символам 17101-17103 17100 924 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 214 График
Итого по символам 17201-17203 17200 214 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 74 График
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 85 График
Итого по разделу 7 17000 1 223 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 85 387 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 458 855 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 223 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 545 465 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 366 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 366 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 141 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 141 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 688 График
Итого по символам 21801-21804 21800 688 График
Итого по разделу 1 21000 5 195 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 925 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 925 График
Итого по разделу 2 22000 13 925 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 395 График
от кредитных организаций 24102 396 759 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 397 154 График
Итого по разделу 4 24000 397 154 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 086 График
опционы 25203 27 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 231 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 355 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 48 811 График
опционы 25303 58 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 48 869 График
Итого по разделу 5 25000 50 224 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 338 График
Евро 26102 8 348 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 686 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 107 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 22 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 129 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 684 График
по Евро 26302 4 367 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 982 График
по Японским иенам 26305 1 462 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 495 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 75 График
Платины 26403 2 624 График
Палладия 26404 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 774 График
Аудит 26408 318 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 267 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 030 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 476 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 597 График
Итого по разделу 6 26000 63 907 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 34 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 38 График
Итого по разделу 7 27000 38 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 922 График
Итого по разделу 8 28000 2 922 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 022 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 120 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 511 285 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 530 443 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 533 365 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 100 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 100 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РФИ БАНК (рег.№3351) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.