Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 176 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 040 График
кредитным организациям 11118 3 497 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 713 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 606 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 606 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 679 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 679 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 870 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 870 График
Итого по разделу 1 11000 57 868 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 037 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 291 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 328 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 204 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 204 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 603 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 603 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 332 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 332 График
Итого по разделу 2 12000 63 467 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 749 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 749 График
Итого по разделу 3 13000 749 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 564 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 280 596 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 281 160 График
Итого по разделу 5 15000 281 160 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 370 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 370 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 106 106 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 106 107 График
Итого по разделу 6 16000 109 477 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 77 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 95 График
Итого по символам 17101-17103 17100 172 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 50 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 66 График
Итого по разделу 7 17000 238 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 121 335 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 391 386 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 238 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 512 959 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 252 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 254 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 769 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 769 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 502 График
Итого по символам 21601-21602 21600 502 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 681 График
Итого по символам 21801-21804 21800 681 График
Итого по разделу 1 21000 5 206 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 506 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 506 График
Итого по разделу 2 22000 11 506 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 280 541 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 280 541 График
Итого по разделу 4 24000 280 541 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 827 График
опционы 25203 48 График
По другим операциям 25206 165 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 040 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 92 653 График
опционы 25303 89 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 92 742 График
Итого по разделу 5 25000 93 782 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 619 График
Евро 26102 6 921 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 540 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 747 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 777 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 067 График
по Евро 26302 22 512 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 100 График
по Японским иенам 26305 1 648 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 327 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Серебра 26402 38 График
Платины 26403 3 448 График
Палладия 26404 10 182 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 325 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 424 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 90 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 786 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 122 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 497 График
Итого по разделу 6 26000 115 141 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 345 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 345 График
Итого по разделу 7 27000 345 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 854 График
Итого по разделу 8 28000 854 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 438 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 712 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 489 464 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 345 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 506 521 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 507 375 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 584 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 584 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РФИ БАНК (рег.№3351) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.