Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 668 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 650 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 927 График
кредитным организациям 11118 662 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 907 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 176 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 176 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 581 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 581 График
Итого по разделу 1 11000 26 670 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 798 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 025 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 823 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 469 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 469 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 322 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 322 График
Итого по разделу 2 12000 3 614 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 128 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 128 График
Итого по разделу 3 13000 128 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 307 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 307 График
Итого по разделу 5 15000 307 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 359 График
Итого по символам 16201-16203 16200 359 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 992 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 003 График
Итого по разделу 6 16000 14 362 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 График
Итого по разделу 7 17000 22 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 284 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 14 797 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 22 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 45 103 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 140 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 140 График
Итого по разделу 1 21000 7 170 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 251 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 251 График
Итого по разделу 2 22000 251 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 97 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 97 График
Итого по разделу 3 23000 97 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 633 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 290 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 923 График
Итого по разделу 4 24000 923 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 113 График
опционы 25203 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 114 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 733 График
опционы 25303 19 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 752 График
Итого по разделу 5 25000 15 866 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 607 График
Евро 26102 1 696 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 303 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 257 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 260 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 53 График
по Евро 26302 98 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 600 График
по Японским иенам 26305 209 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 960 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Платины 26403 550 График
Палладия 26404 4 237 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 344 График
Аудит 26408 71 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 9 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 039 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 532 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 859 График
Итого по разделу 6 26000 17 382 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 421 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 34 268 График
В. Прочие расходы
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 41 689 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 414 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РФИ БАНК (рег.№3351) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.