Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 398 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 468 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 466 График
гражданам (физическим лицам) 11115 803 График
кредитным организациям 11118 1 795 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 476 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 668 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 124 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 382 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 19 График
Граждан (физических лиц) 11315 6 График
Итого по подразделу 11000 30 605 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 202 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 13 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 253 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 336 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 28 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 180 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 85 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 10 График
Итого по подразделу 12000 1 107 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 312 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 686 График
Итого по подразделу 13000 1 998 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 637 График
Итого по подразделу 16000 637 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 421 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 149 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 742 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 867 График
По другим операциям 17205 1 173 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 1 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 137 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 42 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 041 График
Другие доходы 17318 135 График
Итого по подразделу 17000 31 709 График
Всего доходов 10000 66 056 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 719 График
Итого по подразделу 21000 1 719 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 62 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 290 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 437 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 2 043 График
Итого по подразделу 22000 2 832 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 8 252 График
Итого по подразделу 23000 8 252 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 3 763 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 149 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 2 График
Итого по подразделу 24000 3 914 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 8 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 727 График
Итого по подразделу 25000 1 735 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 11 993 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 046 График
Японских иен 26105 49 График
Прочие расходы 26109 27 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 9 График
Итого по подразделу 26000 15 124 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 10 805 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 367 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 465 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 171 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 455 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 870 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 104 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 325 График
Содержание зданий и сооружений 29317 54 График
Расходы по охране 29318 571 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 4 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 848 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 5 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 7 График
на командировочные расходы 29325 2 График
Уплаченная госпошлина 29327 106 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 18 График
Прочие расходы 29329 36 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 105 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 649 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 572 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 92 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 240 График
Расходы по публикации отчетности 29422 29 График
Другие расходы 29423 676 График
Итого по разделу 9 29000 23 484 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 57 060 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 8 996 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 996 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕЗЕРВ (рег.№2364) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.