Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 299 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 048 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 347 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 223 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 223 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 116 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 116 График
Итого по разделу 1 11000 27 686 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 График
гражданам (физическим лицам) 12115 14 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 График
Итого по разделу 2 12000 18 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 1 104 График
гражданам (физическим лицам) 13115 21 869 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 973 График
Итого по разделу 3 13000 22 973 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 2 413 График
гражданам (физическим лицам) 15115 10 997 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 410 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 График
Итого по разделу 5 15000 13 411 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 6 053 График
гражданам (физическим лицам) 17115 23 564 График
кредитным организациям 17118 28 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 29 645 График
Итого по разделу 7 17000 29 645 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 93 733 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 13 График
гражданам (физическим лицам) 21115 821 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 834 График
Итого по разделу 1 21000 834 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 График
Итого по разделу 3 23000 16 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 2 848 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 5 424 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 131 406 График
Итого по разделу 6 26000 139 678 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 037 График
индивидуальных предпринимателей 27203 211 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 268 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 876 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 287 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 58 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 4 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 225 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 22 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 22 График
Итого по разделу 7 27000 4 515 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 522 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 206 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 733 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 268 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 268 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 377 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 378 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 61 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 61 График
Итого по разделу 8 28000 1 440 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 2 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 21 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 21 График
Итого по разделу 9 29000 23 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 146 506 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 240 239 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
юридических лиц - нерезидентов 31314 1 168 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 168 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 5 290 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 5 290 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 График
Итого по разделу 1 31000 6 459 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 183 График
гражданам (физическим лицам) 35115 5 516 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 5 699 График
Итого по разделу 5 35000 5 699 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 3 324 График
гражданам (физическим лицам) 37115 13 293 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 16 617 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 33 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 33 График
Итого по разделу 7 37000 16 650 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 2 952 График
гражданам (физическим лицам) 38115 21 732 График
кредитным организациям 38118 226 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 24 910 График
Итого по разделу 8 38000 24 910 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 53 718 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 783 График
гражданам (физическим лицам) 41115 3 216 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 3 999 График
Итого по разделу 1 41000 3 999 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 316 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 316 График
Итого по разделу 3 43000 316 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 970 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 3 459 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 131 836 График
Итого по разделу 6 46000 136 265 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 532 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 626 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 721 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 146 График
другие комиссионные расходы 47109 4 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 029 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 387 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 638 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 1 471 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 5 496 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 41 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 41 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 6 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 6 График
Итого по разделу 7 47000 7 572 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 19 140 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 26 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 700 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 81 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 26 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 24 973 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 43 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 188 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 231 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 611 График
амортизация по нематериальным активам 48303 185 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 796 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 95 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 378 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 303 График
охрана 48406 1 745 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 753 График
аудит 48410 200 График
страхование 48412 67 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 119 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 790 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 7 450 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 150 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 151 График
Итого по разделу 8 48000 35 601 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 183 753 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 237 471 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 768 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 2 768 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 2 768 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСУРС-ТРАСТ (рег.№3122) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2019 на сайте ЦБ.