Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 798 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 897 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 695 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 300 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 300 График
Итого по разделу 1 11000 10 998 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 6 График
гражданам (физическим лицам) 12115 10 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 График
Итого по разделу 2 12000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 10 248 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 835 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 083 График
Итого по разделу 5 15000 15 083 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 097 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 251 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 251 График
Итого по разделу 3 23000 251 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 437 График
Евро 26102 94 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 531 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 630 График
Евро 26202 464 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 094 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 45 129 График
по Евро 26302 828 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 957 График
Итого по разделу 6 26000 48 582 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 841 График
индивидуальных предпринимателей 27203 98 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 949 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 920 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 41 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 18 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 982 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 19 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 19 График
Итого по разделу 7 27000 1 950 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 233 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 9 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 242 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 146 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 146 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 90 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 91 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 49 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 49 График
Итого по разделу 8 28000 528 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 51 311 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 77 408 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
юридических лиц - нерезидентов 31314 604 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 604 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 2 197 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 197 График
Итого по разделу 1 31000 2 801 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 39 704 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 116 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 43 820 График
Итого по разделу 7 37000 43 820 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 46 621 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 19 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 19 График
Итого по разделу 3 43000 19 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 291 График
Евро 46102 79 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 370 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 714 График
Евро 46202 241 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 955 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 45 441 График
по Евро 46302 1 033 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 46 474 График
Итого по разделу 6 46000 47 799 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 244 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 227 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 84 График
другие комиссионные расходы 47109 4 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 559 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 26 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 5 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 31 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 12 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 12 График
Итого по разделу 7 47000 602 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 9 852 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 19 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 2 974 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 25 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 19 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 12 889 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 42 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 691 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 733 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 828 График
амортизация по нематериальным активам 48303 60 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 888 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 47 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 414 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 178 График
охрана 48406 1 234 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 406 График
аудит 48410 200 График
страхование 48412 58 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 009 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 311 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 3 857 График
Итого по разделу 8 48000 18 367 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 66 787 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 113 408 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 36 000 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 36 000 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 36 000 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСУРС-ТРАСТ (рег.№3122) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.