Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 336 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 561 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 496 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 393 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 321 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 321 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 632 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 632 График
Итого по разделу 1 11000 58 346 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 78 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 459 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 537 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 260 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 260 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 750 График
Итого по символам 12401-12407 12400 750 График
Итого по разделу 2 12000 20 584 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 047 708 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 047 708 График
Итого по разделу 5 15000 1 047 708 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 543 График
По другим операциям 16203 136 График
Итого по символам 16201-16203 16200 679 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 169 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 29 240 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 29 416 График
Итого по разделу 6 16000 30 095 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 154 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 161 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 3 График
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 27 График
Другие доходы 17306 89 График
Итого по символам 17301-17306 17300 128 График
Итого по разделу 7 17000 1 289 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 78 930 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 077 805 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 289 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 158 024 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 938 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 938 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 053 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 053 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
Итого по разделу 1 21000 8 994 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 380 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 380 График
Итого по разделу 2 22000 9 380 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 050 278 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 050 278 График
Итого по разделу 4 24000 1 050 278 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 807 График
опционы 25203 55 График
По другим операциям 25206 9 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 871 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 33 088 График
опционы 25303 28 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 116 График
Итого по разделу 5 25000 34 987 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 958 График
Евро 26102 8 075 График
Швейцарских франков 26104 32 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 065 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 154 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 154 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 126 График
по Евро 26302 459 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 142 График
по Швейцарским франкам 26304 1 366 График
по Японским иенам 26305 549 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 642 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 147 График
Платины 26403 3 722 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 928 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 28 График
Аудит 26408 275 График
Страхование 26410 281 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 459 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 068 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 908 График
Итого по разделу 6 26000 52 769 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 28 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 График
Итого по разделу 7 27000 29 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 928 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 928 График
Итого по разделу 8 28000 928 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 587 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 374 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 138 034 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 156 437 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 157 365 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 659 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 659 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСУРС-ТРАСТ (рег.№3122) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.