Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 822 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 382 График
кредитным организациям 11118 588 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 276 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 068 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 116 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 116 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 39 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 39 График
Итого по разделу 1 11000 42 223 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 114 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 780 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 894 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 523 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 523 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 135 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 135 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 903 График
Итого по символам 12401-12407 12400 903 График
Итого по разделу 2 12000 14 455 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 График
Итого по разделу 3 13000 6 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 147 234 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 147 234 График
Итого по разделу 5 15000 147 234 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 390 График
По другим операциям 16203 47 График
Итого по символам 16201-16203 16200 437 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 160 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 542 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 43 433 График
Итого по символам 16301-16306 16300 48 135 График
Итого по разделу 6 16000 48 572 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 720 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 735 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 27 График
Другие доходы 17306 1 131 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 158 График
Итого по разделу 7 17000 1 893 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 56 678 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 195 813 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 893 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 254 384 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 158 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 158 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 216 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 216 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
Итого по разделу 1 21000 5 376 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 181 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 181 График
Итого по разделу 2 22000 4 181 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 79 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 79 График
Итого по разделу 3 23000 79 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 146 035 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 146 035 График
Итого по разделу 4 24000 146 035 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 736 График
опционы 25203 54 График
По другим операциям 25206 23 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 813 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 55 535 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 55 546 График
Итого по разделу 5 25000 57 359 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 565 График
Евро 26102 7 660 График
Швейцарских франков 26104 9 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 234 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 103 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 103 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 48 График
по Евро 26302 830 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 211 График
по Швейцарским франкам 26304 892 График
по Японским иенам 26305 511 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 492 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 410 График
Платины 26403 3 690 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 849 График
Аудит 26408 275 График
Страхование 26410 302 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 768 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 658 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 952 График
Итого по разделу 6 26000 53 781 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 363 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 363 График
Итого по разделу 7 27000 368 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 557 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 257 254 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 368 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 267 179 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 267 179 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 12 795 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 12 795 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 12 795 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСУРС-ТРАСТ (рег.№3122) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.