Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 308 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 236 График
кредитным организациям 11118 899 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 808 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 251 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 929 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 929 График
Итого по разделу 1 11000 39 180 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 81 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 783 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 864 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 106 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 106 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 60 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 60 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 301 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 301 График
Итого по разделу 2 12000 14 331 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 92 700 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 92 700 График
Итого по разделу 5 15000 92 700 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 289 График
По другим операциям 16203 243 График
Итого по символам 16201-16203 16200 532 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 119 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 232 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 281 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 632 График
Итого по разделу 6 16000 5 164 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 524 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 541 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 45 График
Другие доходы 17306 44 График
Итого по символам 17301-17306 17300 89 График
Итого по разделу 7 17000 630 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 53 511 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 97 864 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 630 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 152 005 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 931 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 931 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 387 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 387 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
Итого по разделу 1 21000 4 320 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 984 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 984 График
Итого по разделу 2 22000 984 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 92 603 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 92 603 График
Итого по разделу 4 24000 92 603 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 770 График
опционы 25203 42 График
По другим операциям 25206 17 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 829 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 572 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 572 График
Итого по разделу 5 25000 12 401 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 633 График
Евро 26102 6 509 График
Швейцарских франков 26104 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 173 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 747 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 747 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 95 График
по Евро 26302 816 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 423 График
по Швейцарским франкам 26304 140 График
по Японским иенам 26305 801 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 275 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 83 График
Платины 26403 3 488 График
Палладия 26404 21 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 919 График
Аудит 26408 254 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 237 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 209 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 493 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 719 График
Итого по разделу 6 26000 45 914 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 График
Итого по разделу 7 27000 26 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 500 График
Итого по разделу 8 28000 500 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 304 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 150 919 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 156 249 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 156 749 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 244 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 4 744 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 4 744 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСУРС-ТРАСТ (рег.№3122) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.