Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 927 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 180 График
кредитным организациям 11118 580 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 995 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 682 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 933 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 933 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 76 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 76 График
Итого по разделу 1 11000 42 691 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 441 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 350 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 791 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 908 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 908 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 791 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 791 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 127 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 127 График
Итого по разделу 2 12000 19 617 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 506 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 506 График
Итого по разделу 3 13000 3 506 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 153 647 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 153 647 График
Итого по разделу 5 15000 153 647 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 607 График
По другим операциям 16203 707 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 314 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 159 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 854 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 160 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 173 График
Итого по разделу 6 16000 6 487 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 254 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 32 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 324 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 44 График
Другие доходы 17306 172 График
Итого по символам 17301-17306 17300 216 График
Итого по разделу 7 17000 540 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 62 308 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 163 640 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 540 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 226 488 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 313 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 313 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 779 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 779 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
Итого по разделу 1 21000 6 095 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 186 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 186 График
Итого по разделу 2 22000 1 186 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 График
Итого по разделу 3 23000 7 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 154 629 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 154 629 График
Итого по разделу 4 24000 154 629 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 047 График
опционы 25203 62 График
По другим операциям 25206 30 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 139 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 510 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 510 График
Итого по разделу 5 25000 5 649 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 120 График
Евро 26102 5 004 График
Швейцарских франков 26104 47 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 171 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 052 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 052 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 92 График
по Евро 26302 1 250 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 725 График
по Японским иенам 26305 723 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 155 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 945 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 119 График
Платины 26403 4 551 График
Палладия 26404 277 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 224 График
Аудит 26408 522 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 319 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 754 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 169 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 953 График
Итого по разделу 6 26000 55 121 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 107 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 107 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 43 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 43 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 График
Итого по разделу 7 27000 164 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 454 График
Итого по разделу 8 28000 1 454 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 637 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 281 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 215 406 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 164 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 222 851 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 224 305 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 183 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 183 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСУРС-ТРАСТ (рег.№3122) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.