Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 605 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 532 График
кредитным организациям 11118 578 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 938 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 653 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 287 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 287 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 231 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 231 График
Итого по разделу 1 11000 41 173 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 700 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 700 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 516 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 516 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 318 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 318 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 779 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 779 График
Итого по разделу 2 12000 40 313 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 112 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 930 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 042 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 1 047 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 16 График
от кредитных организаций 14102 1 274 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 290 График
Итого по разделу 4 14000 1 290 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 253 661 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 253 661 График
Итого по разделу 5 15000 253 661 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 810 График
По другим операциям 16203 1 412 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 222 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 146 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 54 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 34 006 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 206 График
Итого по разделу 6 16000 36 428 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 019 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 046 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 419 График
Итого по символам 17301-17306 17300 419 График
Итого по разделу 7 17000 1 465 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 81 486 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 292 426 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 465 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 375 377 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 547 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 547 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 631 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 762 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 393 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 916 График
По векселям 21804 81 График
Итого по символам 21801-21804 21800 997 График
Итого по разделу 1 21000 7 941 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 274 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 274 График
Итого по разделу 2 22000 19 274 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих нерезидентов 23104 409 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 183 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 593 График
Итого по разделу 3 23000 1 593 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 254 926 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 254 926 График
Итого по разделу 4 24000 254 926 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 181 График
опционы 25203 35 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 234 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 31 969 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 31 969 График
Итого по разделу 5 25000 35 203 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 422 График
Евро 26102 4 883 График
Швейцарских франков 26104 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 336 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 117 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 117 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 30 График
по Евро 26302 988 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 706 График
по Японским иенам 26305 663 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 387 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 371 График
Платины 26403 4 212 График
Палладия 26404 150 График
Других драгоценных металлов 26405 274 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 156 График
Аудит 26408 241 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 1 090 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 629 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 066 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 210 График
Итого по разделу 6 26000 54 050 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 График
Итого по разделу 7 27000 14 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 057 График
Итого по разделу 8 28000 2 057 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 376 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 215 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 345 772 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 373 001 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 375 058 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 319 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 319 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСУРС-ТРАСТ (рег.№3122) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.