Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
2 642 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
8 427 |
|
кредитным организациям |
11118 |
463 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
204 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
11 736 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
970 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
970 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
12 706 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
40 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
2 550 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
2 590 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
1 303 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
1 303 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
27 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
27 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
375 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
375 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
4 295 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
14 378 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
14 378 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
14 378 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
181 |
|
По другим операциям |
16203 |
60 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
241 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
51 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
7 136 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
7 187 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
7 428 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
797 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
6 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
803 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
7 |
|
Другие доходы |
17306 |
18 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
25 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
828 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
17 001 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
21 806 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
828 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
39 635 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
326 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
326 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
1 185 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
1 185 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
1 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
1 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
1 512 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
335 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
335 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
335 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
Прочих ценных бумаг |
23105 |
9 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
9 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
9 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
14 356 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
14 356 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
14 356 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
621 |
|
опционы |
25203 |
23 |
|
По другим операциям |
25206 |
8 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
652 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
7 309 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
7 309 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
7 961 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
8 552 |
|
Евро |
26102 |
2 560 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
10 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
11 122 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
1 334 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
1 334 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
1 |
|
по Евро |
26302 |
184 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
152 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
127 |
|
по Японским иенам |
26305 |
187 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
651 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
33 |
|
Платины |
26403 |
1 086 |
|
Палладия |
26404 |
1 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
306 |
|
Страхование |
26410 |
90 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
849 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
431 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
2 796 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
15 903 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
86 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
86 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
21 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
21 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
107 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
50 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
50 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
1 847 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
38 229 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
107 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
40 183 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
40 233 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
548 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
598 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
598 |
|