Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 11 319 924 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 16 217 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 199 График
кредитным организациям 11118 5 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 336 345 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 925 График
в банках-нерезидентах 11303 236 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 161 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 129 470 График
кредитных организаций 11504 8 876 График
прочих резидентов 11505 1 957 График
банков-нерезидентов 11507 4 890 График
прочих нерезидентов 11508 280 322 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 425 515 График
Итого по разделу 1 11000 11 763 021 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 133 697 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 349 820 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 483 517 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 469 819 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 469 819 График
Итого по разделу 2 12000 953 336 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 175 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 156 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 216 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 148 546 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 157 093 График
Итого по разделу 3 13000 157 093 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 136 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 136 График
Итого по разделу 4 14000 136 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 293 322 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 116 004 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 409 326 График
Итого по разделу 5 15000 17 409 326 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 731 420 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 731 420 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 829 956 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 829 956 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 43 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 39 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 057 571 График
Прочие операционные доходы 16306 76 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 057 729 График
Итого по разделу 6 16000 7 619 105 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 826 989 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 775 График
Итого по символам 17101-17103 17100 827 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 144 629 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 364 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 810 График
Итого по символам 17201-17203 17200 158 803 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 425 900 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 322 График
денежной наличности 17304 49 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 795 График
Другие доходы 17306 165 426 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 4 792 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 593 492 График
Итого по разделу 7 17000 5 580 059 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 716 357 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 185 660 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 580 059 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 43 482 076 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 193 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 59 567 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 71 760 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 763 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 106 173 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 068 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 794 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 584 График
Кредитных организаций 21315 17 388 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 159 770 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 044 159 График
Банка России 21417 910 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 045 069 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 656 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 658 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 641 526 График
Нерезидентов 21602 13 968 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 655 494 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 445 170 График
Итого по символам 21801-21804 21800 445 170 График
Итого по разделу 1 21000 4 377 921 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 547 895 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 547 895 График
Итого по разделу 2 22000 547 895 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 202 696 График
прочих нерезидентов 23104 16 График
Прочих ценных бумаг 23105 48 764 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 370 253 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 621 729 График
Итого по разделу 3 23000 621 729 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 45 148 График
от кредитных организаций 24102 17 636 820 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 681 968 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 656 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 656 График
Итого по разделу 4 24000 17 687 624 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 352 054 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 352 054 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 365 График
форварды 25202 11 152 График
опционы 25203 135 511 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 695 График
По другим операциям 25206 35 044 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 182 767 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 15 721 198 График
опционы 25303 524 940 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 246 138 График
Итого по разделу 5 25000 16 780 959 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 574 168 График
Евро 26102 424 867 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 124 График
Швейцарских франков 26104 1 130 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 000 289 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 76 684 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 853 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 87 537 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 744 График
по Евро 26302 155 725 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 528 634 График
по Швейцарским франкам 26304 197 758 График
по Японским иенам 26305 45 125 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 180 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 933 166 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 014 График
Серебра 26402 15 931 График
Платины 26403 82 134 График
Палладия 26404 237 296 График
Других драгоценных металлов 26405 261 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 173 972 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 459 График
Аудит 26408 10 257 График
Страхование 26410 104 556 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 295 054 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 431 617 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 362 551 График
Итого по разделу 6 26000 4 383 543 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 114 757 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 791 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 116 548 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 690 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 911 График
индивидуальных предпринимателей 27203 230 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 831 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 245 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 429 График
Другие расходы 27308 118 807 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 6 511 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 130 500 График
Итого по разделу 7 27000 258 879 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 36 200 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 36 200 График
Итого по разделу 8 28000 36 200 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 925 816 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 39 473 855 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 258 879 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 44 658 550 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 44 694 750 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 176 474 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 212 674 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 212 674 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕНЕССАНС КРЕДИТ (рег.№3354) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.